V.S. Industry Bhd. (6963) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 211.52M | 575.52M | 311.52M | 429.55M | -58.97M |
| רווח נקי | -53.83M | 74.96M | 259.25M | 245.34M | 200.70M |
| פחת והפחתות | 141.53M | 127.06M | 126.25M | 120.11M | 118.71M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -13.68M | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 13.31M | 11.75M |
| שינוי בהון החוזר | 53.81M | 422.17M | 43.03M | 35.86M | -383.90M |
| יתרת לקוחות | 311.00K | 386.81M | -138.49M | -136.55M | 0 |
| מלאי | -173.45M | 161.98M | 92.89M | 211.51M | -293.56M |
| יתרת ספקים | 226.51M | -121.94M | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 441.00K | -4.68M | 88.63M | -39.10M | -90.34M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 70.00M | -48.67M | -117.01M | 28.61M | -6.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -157.17M | -232.66M | -171.90M | -145.48M | -188.85M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -162.56M | -284.15M | -138.73M | -138.61M | -209.49M |
| רכישות, נטו | 7.25M | 0 | 23.08M | -6.40M | 0 |
| רכישת השקעות | -1.86M | -1.78M | -3.35M | -1.57M | -14.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 48.06M | 1.81M | -2.87M | 167.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.21M | -54.72M | 3.96M | 34.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -236.25M | -220.95M | -62.94M | 133.90M | 109.99M |
| פירעון חוב | -197.82M | -86.93M | 31.70M | 253.51M | 199.46M |
| הנפקת מניות רגילות | 1.00K | 18.81M | 45.08M | 13.00M | 9.79M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -10.68M | -38.26M | -28.60M | -12.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.42M | -77.33M | -76.84M | -76.88M | -84.03M |
| פעילויות מימון אחרות | -12.33M | -37.24M | -34.28M | -43.73M | -15.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 662.93M | 858.72M | 753.89M | 688.97M | 274.64M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.90M | -17.08M | -11.76M | -3.64M | 47.09M |
| שינוי נטו במזומנים | -195.80M | 104.83M | 64.92M | 414.33M | -96.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 858.72M | 753.89M | 688.97M | 274.64M | 371.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 662.93M | 858.72M | 753.89M | 688.97M | 274.64M |
| תזרים מזומנים חופשי | 48.96M | 291.37M | 172.33M | 290.95M | -268.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 211.52M | 575.52M | 311.52M | 429.55M | -58.97M |
| הוצאות הוניות | -162.56M | -284.15M | -139.19M | -138.61M | -209.49M |
הנתונים מוצגים ב-MYR