Kenanga Investment Bank Bhd. (6483) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.07 | 214.77 | 0.49 | 0.46 | 0.52 |
| יחס מהיר | 8.07 | 214.77 | 0.49 | 0.46 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 6.81 | 146.66 | 0.38 | 0.31 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | -5.16 | 0.08 | 0.09 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | -5.16 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.80B | -2.80B | -3.70B | -3.26B | -2.59B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.14 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 0.93 | 0.19 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.48 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.47 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.73 | 6.53 | 6.85 | 6.15 | 5.86 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 3.67 | 0.62 | 0.62 | 0.72 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.29 | 9.67 | 0.59 | 0.54 | 0.66 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.64 | 1.59 | 0.31 | 0.31 | 0.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.91 | 1.41 | 0.57 | 0.51 | 0.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -15.96 | -10.80 | -13.48 | -11.57 | -15.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 73.23% | 73.33% | 74.59% | 74.33% | 77.40% |
| שיעור EBIT | 8.34% | 9.37% | 14.93% | 13.95% | 14.85% |
| שיעור EBITDA | 11.81% | 12.53% | 18.50% | 18.31% | 20.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.24% | 9.35% | 14.93% | 13.95% | 14.85% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.58% | 8.41% | 14.93% | 13.95% | 14.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.40% | 5.71% | 12.19% | 11.50% | 10.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.34% | 5.71% | 12.19% | 11.52% | 11.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.16% | 67.92% | 81.67% | 82.44% | 73.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.04% | 89.95% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.60% | 0.70% | 1.25% | 1.10% | 0.91% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.99% | 4.59% | 8.57% | 6.78% | 5.36% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.97% | 1.15% | 6.14% | 5.26% | 4.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.65% | 0.78% | 5.02% | 4.34% | 3.73% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.63% | 0.74% | 1.31% | 1.16% | 0.97% |
| תשואת רווחים | 10.05% | 8.03% | 14.13% | 11.00% | 8.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 52.08 | 36.18 | 1.21 | 0.92 | 0.94 |
| מחזור זכאים | 0.18 | 0.22 | 0.17 | 0.18 | 0.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.38 | 4.92 | 4.44 | 3.57 | 2.76 |
| מחזור נכסים | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.25 | 5.85 | -0.28 | -0.26 | -0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,989.27 | -1,629.75 | -1,828.84 | -1,614.39 | -2,317.51 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.01 | 10.09 | 301.49 | 396.28 | 390.12 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 1,996.27 | 1,639.84 | 2,130.33 | 2,010.66 | 2,707.63 |
| מחזור תפעולי | 7.01 | 10.09 | 301.49 | 396.28 | 390.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | -0.11 | 0.60 | 0.60 | -0.38 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | -0.13 | 0.55 | 0.57 | -0.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 1.22 | 0.92 | 0.95 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.88 | -1.03 | 5.06 | 6.83 | -3.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.54 | -4.52 | 12.20 | 21.65 | -20.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | -0.08 | 2.06 | 2.12 | -1.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.22 | -0.09 | 0.56 | 0.69 | -0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 32.45% | -15.18% | 59.43% | 62.91% | -44.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.77 | 12.46 | 7.15 | 9.10 | 12.13 |
| מכפיל מכירות | 0.58 | 0.71 | 0.86 | 1.05 | 1.32 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.57 | 0.61 | 0.62 | 0.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.11 | -6.59 | 1.68 | 1.59 | -2.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.51 | -8.04 | 1.54 | 1.52 | -2.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.26 | -0.26 | 0.24 | 0.27 | -0.23 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.57 | 0.61 | 0.62 | 0.65 |
| מכפיל שווי חברה | -11.03 | -5.12 | -8.82 | -5.86 | -8.97 |
| שווי חברה | -1.03B | -561.63M | -1.28B | -677.79M | -898.59M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -11.07 | -5.12 | -8.82 | -5.86 | -8.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | -1.31 | -0.64 | -1.63 | -1.07 | -1.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -6.98 | 5.94 | -3.18 | -1.63 | 3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.05 | 7.25 | -2.92 | -1.56 | 3.21 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.02 | 1.03 | 1.07 | 1.02 | 0.95 |
| הון עצמי למניה | 1.55 | 1.49 | 1.53 | 1.48 | 1.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.32 | 0.18 | 0.17 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1.16 | 1.20 | 1.08 | 0.87 | 0.69 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.07 | 0.13 | 0.10 | 0.08 |
| נטל מס | 0.71 | 0.68 | 0.82 | 0.82 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.90 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0 | 0.11 | 0.12 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | -0.00 | -0.00 | -0.00 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 3.68 | -1.55 | 3.74 | 5.99 | -3.77 |
הנתונים מוצגים ב-MYR