Innoprise Plantations Bhd. (6262) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.74 | 1.46 | 2.18 | 1.46 | 1.38 |
| יחס מהיר | 1.04 | 0.88 | 1.60 | 0.95 | 0.82 |
| יחס מזומנים | 0.75 | 0.62 | 0.55 | 0.61 | 0.68 |
| יחס כושר פירעון | 1.10 | 1.02 | 1.15 | 0.83 | 1.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.03 | 2.95 | 3.44 | 2.55 | 3.50 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -44.93M | -54.49M | -32.48M | -56.80M | -57.98M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.30 | 1.29 | 1.31 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 704.42 | 656.92 | 743.99 | 463.98 | 676.14 |
| יחס כיסוי ריבית | 701.68 | 641.82 | 655.39 | 402.33 | 711.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.15 | -0.13 | -0.10 | -0.15 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.67% | 37.29% | 41.10% | 30.42% | 42.76% |
| שיעור EBIT | 36.19% | 35.33% | 40.98% | 27.52% | 41.36% |
| שיעור EBITDA | 45.06% | 44.42% | 50.70% | 38.94% | 49.88% |
| שיעור הרווח התפעולי | 36.08% | 35.00% | 36.10% | 27.52% | 41.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.22% | 35.28% | 40.92% | 30.63% | 41.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.38% | 26.68% | 31.16% | 23.43% | 30.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 27.38% | 26.68% | 31.16% | 23.43% | 30.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.59% | 75.62% | 76.13% | 76.49% | 74.31% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.38% | 100.80% | 113.37% | 111.28% | 99.97% |
| תשואה על הנכסים | 18.56% | 17.58% | 19.83% | 13.04% | 20.49% |
| תשואה על ההון העצמי | 24.14% | 22.88% | 25.66% | 17.02% | 27.45% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 26.23% | 24.77% | 24.71% | 16.35% | 29.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 19.83% | 18.73% | 18.86% | 12.50% | 22.26% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 18.56% | 17.58% | 19.83% | 13.04% | 20.49% |
| תשואת רווחים | 8.82% | 8.18% | 11.02% | 8.29% | 10.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 109.47 | 40.75 | 47.84 | 41.44 | 219.61 |
| מחזור זכאים | 119.75 | 125.53 | 87.17 | 38.73 | 19.63 |
| מחזור מלאי | 8.99 | 10.36 | 9.29 | 12.00 | 8.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.87 | 0.82 | 0.82 | 0.65 | 0.78 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.66 | 0.64 | 0.56 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.03 | 11.14 | 11.61 | 18.60 | 10.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 40.88 | 41.27 | 42.74 | 29.81 | 25.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.33 | 8.96 | 7.63 | 8.81 | 1.66 |
| ימי מלאי | 40.59 | 35.22 | 39.30 | 30.43 | 42.40 |
| ימי אשראי מספקים | 3.05 | 2.91 | 4.19 | 9.42 | 18.59 |
| מחזור תפעולי | 43.93 | 44.17 | 46.93 | 39.23 | 44.07 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.18 | 0.22 | 0.13 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.08 | 0.19 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.80 | 0.79 | 0.62 | 0.83 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.20 | 0.78 | 1.31 | 0.93 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.75 | 4.92 | 4.72 | 2.67 | 5.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.96 | 42.41 | 51.89 | 31.26 | 53.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.30 | 0.31 | 0.38 | 0.29 | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.43% | 7.52% | 10.53% | 6.38% | 12.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.33 | 12.40 | 9.11 | 12.00 | 9.35 |
| מכפיל מכירות | 3.10 | 3.26 | 2.83 | 2.83 | 2.83 |
| מכפיל הון | 2.71 | 2.80 | 2.33 | 2.05 | 2.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.86 | 13.30 | 9.49 | 15.67 | 8.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.33 | 10.60 | 7.48 | 9.79 | 6.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.72 | -0.74 | 0.14 | -0.34 | -1.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.71 | 2.80 | 2.33 | 2.05 | 2.53 |
| מכפיל שווי חברה | 6.74 | 7.21 | 5.47 | 7.10 | 5.52 |
| שווי חברה | 861.97M | 875.07M | 770.67M | 618.67M | 741.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.74 | 7.21 | 5.47 | 7.10 | 5.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.04 | 3.20 | 2.77 | 2.77 | 2.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.61 | 13.07 | 9.32 | 15.34 | 8.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.11 | 10.41 | 7.34 | 9.58 | 6.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.64 | 0.63 |
| הון עצמי למניה | 0.68 | 0.67 | 0.70 | 0.64 | 0.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 0.59 | 0.57 | 0.58 | 0.47 | 0.56 |
| רווח נקי למניה | 0.16 | 0.15 | 0.18 | 0.11 | 0.17 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.11 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 0.87 | 0.92 | 1.23 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-MYR