MBM Resources Bhd. (5983) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.44 | 2.99 | 3.14 | 3.33 | 3.46 |
| יחס מהיר | 2.63 | 2.33 | 2.50 | 2.35 | 2.82 |
| יחס מזומנים | 1.64 | 1.33 | 1.44 | 0.95 | 1.59 |
| יחס כושר פירעון | 1.69 | 1.61 | 1.82 | 1.99 | 1.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.04 | 1.30 | 0.56 | -0.01 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 6.52 | 5.86 | 2.19 | -0.06 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 489.87M | 395.18M | 368.75M | 369.58M | 434.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.22 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 3.34 | 0.13 | 8.19 | 5.74 | 153.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.40 | 5.10 | 8.93 | 21.69 | 485.78 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.12 | 0.15 | 0.15 | 0.05 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.20 | -8.14 | -0.49 | -1.10 | -2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.58% | 8.45% | 8.50% | 8.30% | 8.24% |
| שיעור EBIT | 4.55% | 0.36% | 15.90% | 4.27% | 4.75% |
| שיעור EBITDA | 5.29% | 1.04% | 16.62% | 5.06% | 5.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.22% | 0.35% | 0.71% | 0.83% | 14.04% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.59% | 15.90% | 15.85% | 4.24% | 14.01% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.98% | 13.30% | 13.40% | 13.71% | 12.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.83% | 15.10% | 15.01% | 15.24% | 12.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 84.28% | 83.66% | 84.54% | 323.65% | 86.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 7,571.82% | 4,516.55% | 2,228.78% | 507.89% | 99.79% |
| תשואה על הנכסים | 11.78% | 11.59% | 12.15% | 12.73% | 11.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.75% | 14.26% | 14.96% | 15.56% | 13.65% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.20% | 0.33% | 0.69% | 0.83% | 13.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.19% | 0.31% | 0.64% | 0.64% | 12.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.93% | 11.74% | 12.33% | 12.92% | 11.27% |
| תשואת רווחים | 19.10% | 16.65% | 13.81% | 20.32% | 21.87% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.40 | 12.29 | 14.31 | 13.53 | 12.08 |
| מחזור זכאים | 13.68 | 15.08 | 28.73 | 24.75 | 18.20 |
| מחזור מלאי | 13.85 | 17.21 | 19.91 | 13.76 | 18.31 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.43 | 11.37 | 12.20 | 12.68 | 12.94 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.87 | 0.91 | 0.93 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.52 | 6.43 | 6.50 | 5.86 | 5.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.10 | 26.72 | 31.13 | 38.77 | 30.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 29.44 | 29.71 | 25.50 | 26.99 | 30.21 |
| ימי מלאי | 26.35 | 21.21 | 18.33 | 26.53 | 19.94 |
| ימי אשראי מספקים | 26.69 | 24.20 | 12.70 | 14.75 | 20.06 |
| מחזור תפעולי | 55.79 | 50.92 | 43.83 | 53.51 | 50.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.55 | 0.68 | 0.26 | -0.00 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.48 | 0.61 | 0.21 | -0.07 | 0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.88 | 0.89 | 0.81 | 28.40 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.82 | 1.23 | 0.40 | -0.00 | 0.32 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 8.08 | 8.85 | 5.29 | -0.04 | 7.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.91 | 4.62 | 1.78 | -0.05 | 13.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.10 | 0.04 | -0.00 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.08% | 11.66% | 3.40% | -1.71% | 3.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.22 | 5.99 | 7.26 | 4.91 | 4.56 |
| מכפיל מכירות | 0.73 | 0.80 | 0.97 | 0.67 | 0.56 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.86 | 1.08 | 0.77 | 0.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.92 | 8.58 | 29.42 | -58.62 | 30.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.69 | 7.61 | 23.96 | -1,664.96 | 26.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.63 | 2.55 | 0 | 0.27 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.86 | 1.08 | 0.77 | 0.62 |
| מכפיל שווי חברה | 11.65 | 68.95 | 5.35 | 12.23 | 7.80 |
| שווי חברה | 1.56B | 1.82B | 2.21B | 1.50B | 1.00B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.65 | 68.95 | 5.35 | 12.23 | 7.80 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.62 | 0.71 | 0.89 | 0.62 | 0.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.34 | 7.67 | 26.96 | -53.78 | 23.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.31 | 6.81 | 21.96 | -1,527.32 | 20.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.04 | 6.82 | 6.42 | 6.11 | 5.89 |
| הון עצמי למניה | 6.28 | 6.08 | 5.70 | 5.44 | 5.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.22 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 6.49 | 6.52 | 6.36 | 6.18 | 5.90 |
| רווח נקי למניה | 0.91 | 0.87 | 0.85 | 0.85 | 0.72 |
| נטל מס | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 3.24 | 0.87 |
| נטל ריבית | 3.65 | 44.18 | 1.00 | 0.99 | 2.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.57 | 0.79 | 0.26 | -0.00 | 0.15 |
הנתונים מוצגים ב-MYR