DKSH Holdings (Malaysia) Bhd. (5908) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.45 | 1.44 | 1.24 | 1.29 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.89 | 0.78 | 0.85 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.01 | 0.04 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.20 | 0.74 | 0.09 | 0.04 | 0.58 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 696.10M | 604.99M | 477.01M | 371.76M | 285.78M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.15 | 0.19 | 0.19 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.50 | 0.68 | 0.64 | 0.61 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.33 | 0.40 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.21 | 0.01 | 0.09 | 0.18 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.28 | 3.34 | 3.50 | 3.44 | 3.52 |
| יחס כיסוי חוב | 1.98 | 1.30 | 0.36 | 0.52 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.88 | 8.35 | 7.09 | 7.18 | 6.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.42 | 0.49 | 0.70 | 0.61 | 0.53 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.07 | 3.71 | 4.39 | 3.79 | 3.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.27 | 1.90 | 2.38 | 2.26 | 2.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.65% | 2.52% | 6.26% | 7.01% | 8.57% |
| שיעור EBIT | 2.72% | 2.73% | 2.37% | 2.31% | 2.42% |
| שיעור EBITDA | 3.27% | 3.30% | 3.03% | 3.13% | 3.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.72% | 2.73% | 2.29% | 2.55% | 2.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.45% | 2.40% | 2.05% | 1.96% | 2.03% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.84% | 1.80% | 1.55% | 1.47% | 1.45% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.84% | 1.80% | 1.55% | 1.47% | 1.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.19% | 75.18% | 75.71% | 75.08% | 71.74% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.09% | 88.02% | 89.29% | 76.79% | 78.53% |
| תשואה על הנכסים | 4.21% | 4.18% | 3.56% | 3.60% | 3.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.57% | 13.97% | 12.46% | 12.39% | 12.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.60% | 15.77% | 16.76% | 17.52% | 16.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.07% | 10.55% | 8.31% | 9.67% | 9.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.63% | 4.62% | 3.97% | 4.08% | 4.08% |
| תשואת רווחים | 17.52% | 16.75% | 15.62% | 15.24% | 14.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.38 | 4.39 | 4.55 | 4.66 | 4.62 |
| מחזור זכאים | 3.89 | 4.14 | 4.66 | 5.02 | 4.75 |
| מחזור מלאי | 6.76 | 6.82 | 6.81 | 8.04 | 8.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 71.10 | 63.94 | 57.74 | 51.24 | 44.78 |
| מחזור נכסים | 2.28 | 2.32 | 2.30 | 2.45 | 2.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.57 | 11.07 | 13.82 | 12.94 | 15.26 |
| מחזור המרת מזומנים | 43.52 | 48.50 | 55.51 | 51.03 | 46.20 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.27 | 83.18 | 80.21 | 78.39 | 79.07 |
| ימי מלאי | 53.98 | 53.53 | 53.58 | 45.40 | 44.03 |
| ימי אשראי מספקים | 93.73 | 88.21 | 78.28 | 72.76 | 76.90 |
| מחזור תפעולי | 137.25 | 136.71 | 133.80 | 123.79 | 123.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.71 | 0.71 | 0.29 | 0.08 | 0.69 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.59 | 0.58 | 0.20 | -0.00 | 0.62 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.12 | 0.13 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.81 | 0.70 | -0.03 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.29 | 2.20 | 1.13 | 0.20 | 3.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.92 | 5.36 | 3.29 | 0.98 | 10.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.25 | 0.20 | 0.07 | 0.02 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.87% | 9.82% | 4.06% | -0.05% | 13.90% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.75 | 5.95 | 6.41 | 6.57 | 6.74 |
| מכפיל מכירות | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 0.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.13 | 10.19 | 24.65 | -2,217.82 | 7.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.42 | 8.29 | 17.15 | 56.16 | 6.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | 0.22 | 0.56 | 1.08 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.83 | 0.80 | 0.81 | 0.84 |
| מכפיל שווי חברה | 4.48 | 5.16 | 5.65 | 5.34 | 5.01 |
| שווי חברה | 1.32B | 1.47B | 1.36B | 1.26B | 1.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.48 | 5.16 | 5.65 | 5.34 | 5.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.15 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.13 | 16.09 | 42.58 | -3,843.78 | 11.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.75 | 13.09 | 29.63 | 97.34 | 10.79 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.30 | 4.78 | 3.98 | 3.35 | 2.88 |
| הון עצמי למניה | 7.58 | 7.06 | 6.27 | 5.66 | 5.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 56.89 | 54.68 | 50.38 | 47.73 | 45.43 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | 0.99 | 0.78 | 0.70 | 0.66 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.75 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.88 | 0.86 | 0.85 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.64 | 0.72 | 0.28 | 0.12 | 0.75 |
הנתונים מוצגים ב-MYR