Hong Leong Bank Bhd (5819) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.71 | 0.09 | 0.07 | 0.26 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.71 | 0.09 | 0.07 | 0.26 |
| יחס מזומנים | 1.71 | 1.71 | 0.06 | 0.05 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | -0.05 | -0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | -0.05 | -0.24 | 0 | 0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -273.59B | -273.59B | -253.93B | -230.92B | -235.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.01 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.50 | 0.60 | 0.11 | 0.76 |
| יחס חוב להון | 0.34 | 0.34 | 0.37 | 0.10 | 0.43 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.24 | 0.24 | 0.11 | 0.10 | 0.15 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.86 | 7.86 | 8.01 | 8.23 | 7.98 |
| יחס כיסוי חוב | 0.35 | 0.35 | 0.21 | 1.05 | 0.16 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.08 | 1.08 | 1.09 | 1.20 | 1.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.48 | 0.48 | 0.54 | 0.09 | 0.71 |
| חוב נושא ריבית למניה | 12.60 | 12.60 | 13.88 | 3.64 | 16.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.53 | 1.51 | 1.49 | -1.74 | 3.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.78% | 58.78% | 56.09% | 59.28% | 53.24% |
| שיעור EBIT | 44.81% | 44.81% | 48.03% | 48.98% | 48.39% |
| שיעור EBITDA | 46.08% | 46.51% | 49.86% | 51.27% | 50.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 44.81% | 44.81% | 48.03% | 48.98% | 48.39% |
| שיעור הרווח לפני מס | 44.81% | 44.81% | 48.03% | 48.98% | 48.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 39.60% | 39.60% | 38.29% | 40.42% | 39.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 36.52% | 36.52% | 38.29% | 40.42% | 39.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 88.37% | 88.37% | 79.72% | 82.53% | 81.73% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 1.38% | 1.38% | 1.36% | 1.36% | 1.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.27% | 10.84% | 10.88% | 11.23% | 11.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.60% | 1.60% | 8.26% | 8.10% | 2.53% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.27% | 1.27% | 5.24% | 6.68% | 1.87% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.39% | 1.39% | 1.37% | 1.38% | 1.42% |
| תשואת רווחים | 10.29% | 10.33% | 10.64% | 9.83% | 10.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0 | 1.82 | 3.25 | 2.22 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 9.47 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.74 | 9.74 | 10.06 | 7.67 | 9.13 |
| מחזור נכסים | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.68 | -0.10 | -0.07 | -0.05 | -0.08 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 0 | 200.54 | 72.55 | 126.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 0 | 200.54 | 112.25 | 164.61 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 39.70 | 38.55 |
| מחזור תפעולי | 0 | 0 | 200.54 | 112.25 | 164.61 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.20 | -0.20 | -1.93 | 3.72 | 1.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.29 | -0.29 | -1.98 | 3.64 | 1.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.09 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.45 | 1.45 | 1.03 | 0.98 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.19 | -0.19 | -2.51 | 5.62 | 2.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.23 | -2.23 | -34.00 | 45.04 | 32.66 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | -0.02 | -0.17 | 2.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.04 | -0.04 | -0.35 | 0.81 | 0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.35% | -1.36% | -10.12% | 19.19% | 7.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.72 | 9.68 | 9.42 | 10.19 | 9.44 |
| מכפיל מכירות | 3.85 | 3.83 | 3.60 | 4.11 | 3.74 |
| מכפיל הון | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.14 | 1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -73.87 | -73.59 | -9.88 | 5.21 | 12.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -107.04 | -106.64 | -10.17 | 5.10 | 12.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.56 | 1.55 | 6.44 | 0.66 | 0.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.05 | 1.05 | 1.02 | 1.14 | 1.06 |
| מכפיל שווי חברה | 9.88 | 9.76 | 8.71 | 6.28 | 10.92 |
| שווי חברה | 52.09B | 51.92B | 48.47B | 30.42B | 58.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.88 | 9.76 | 8.71 | 6.28 | 10.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.55 | 4.54 | 4.34 | 3.22 | 5.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -87.37 | -87.09 | -11.92 | 4.08 | 18.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -126.60 | -126.20 | -12.27 | 3.99 | 17.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.33 | 19.33 | 18.11 | 15.52 | 17.13 |
| הון עצמי למניה | 20.38 | 20.38 | 19.16 | 16.59 | 18.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 5.58 | 5.58 | 5.44 | 4.61 | 5.18 |
| רווח נקי למניה | 2.21 | 2.21 | 2.08 | 1.86 | 2.05 |
| נטל מס | 0.88 | 0.88 | 0.80 | 0.83 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.09 | -0.09 | -0.74 | 1.65 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-MYR