UMS Integration (5340) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.38 | 4.45 | 5.40 | 3.56 | 3.08 |
| יחס מהיר | 1.96 | 1.61 | 3.00 | 1.88 | 1.73 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.81 | 1.76 | 1.02 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 1.06 | 0.93 | 0.93 | 0.78 | 0.94 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.20 | 0.75 | 1.24 | 1.21 | 1.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.90 | 21.92 | 74.85 | 11.75 | 7.42 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 191.83M | 165.79M | 180.78M | 134.80M | 132.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.07 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.09 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.08 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.23 | 1.22 | 1.35 | 1.44 |
| יחס כיסוי חוב | 11.18 | 29.34 | 34.08 | 10.40 | 8.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 141.14 | 102.56 | 43.85 | 113.40 | 94.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.38 | -0.45 | -1.10 | -0.40 | -0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.84% | 30.68% | 27.47% | 48.09% | 49.80% |
| שיעור EBIT | 21.92% | 19.61% | 17.59% | 23.15% | 28.06% |
| שיעור EBITDA | 28.54% | 29.65% | 25.90% | 29.23% | 32.34% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.92% | 19.61% | 16.90% | 35.28% | 28.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.73% | 20.02% | 19.32% | 22.84% | 27.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.56% | 16.57% | 16.77% | 20.00% | 26.41% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.12% | 17.37% | 17.17% | 20.40% | 27.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.63% | 82.77% | 86.82% | 87.57% | 95.11% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.27% | 102.08% | 114.32% | 64.74% | 97.08% |
| תשואה על הנכסים | 11.83% | 7.87% | 7.98% | 12.31% | 20.06% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.80% | 9.70% | 9.71% | 16.67% | 28.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.21% | 10.36% | 8.83% | 25.12% | 26.11% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.47% | 8.96% | 7.82% | 21.98% | 24.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.03% | 9.43% | 9.64% | 15.03% | 24.47% |
| תשואת רווחים | 3.90% | 4.11% | 6.97% | 8.44% | 15.58% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.33 | 5.86 | 4.27 | 7.13 | 7.36 |
| מחזור זכאים | 4.39 | 8.45 | 4.43 | 7.38 | 6.01 |
| מחזור מלאי | 1.46 | 1.15 | 1.61 | 1.41 | 1.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.65 | 1.24 | 1.38 | 1.84 | 2.54 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.48 | 0.48 | 0.62 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.56 | 1.31 | 1.31 | 1.76 | 2.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 251.36 | 337.72 | 230.11 | 261.41 | 205.32 |
| ימי אשראי לקוחות | 84.21 | 62.24 | 85.51 | 51.18 | 49.63 |
| ימי מלאי | 250.30 | 318.68 | 226.90 | 259.67 | 216.43 |
| ימי אשראי מספקים | 83.15 | 43.20 | 82.30 | 49.44 | 60.73 |
| מחזור תפעולי | 334.51 | 380.92 | 312.41 | 310.85 | 266.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.05 | 0.08 | 0.12 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.00 | 0.03 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.04 | 0.41 | 0.63 | 0.42 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 0.54 | 0.79 | 1.21 | 1.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.85 | 1.04 | 1.69 | 2.69 | 1.73 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.21 | 4.19 | 5.27 | 2.46 | 2.25 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.24 | 0.16 | 0.23 | 0.27 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.38% | 0.15% | 3.94% | 7.05% | 6.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.44 | 24.36 | 14.36 | 11.85 | 6.42 |
| מכפיל מכירות | 5.17 | 4.04 | 2.41 | 2.37 | 1.69 |
| מכפיל הון | 3.71 | 2.36 | 1.39 | 1.97 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 29.61 | 664.85 | 25.37 | 14.18 | 16.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.33 | 25.24 | 10.33 | 8.91 | 6.82 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.94 | -1.32 | -0.40 | -0.29 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.71 | 2.36 | 1.39 | 1.97 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 17.72 | 13.16 | 8.19 | 7.71 | 5.07 |
| שווי חברה | 1.61B | 979.74M | 513.70M | 675.68M | 609.43M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.72 | 13.16 | 8.19 | 7.71 | 5.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.06 | 3.90 | 2.12 | 2.25 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.99 | 642.88 | 22.35 | 13.49 | 15.68 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.45 | 24.41 | 9.10 | 8.47 | 6.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.43 | 0.42 | 0.50 | 0.45 | 0.42 |
| הון עצמי למניה | 0.51 | 0.48 | 0.59 | 0.54 | 0.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.36 | 0.28 | 0.34 | 0.45 | 0.56 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.15 |
| נטל מס | 0.87 | 0.83 | 0.87 | 0.88 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.02 | 1.10 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 0.97 | 1.39 | 1.33 | 0.90 |
הנתונים מוצגים ב-SGD