AME Elite Consortium Berhad (5293) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.92M | -60.02M | 6.22M | 37.93M | -56.68M |
| רווח נקי | 283.97M | 152.98M | 172.92M | 93.10M | 68.91M |
| פחת והפחתות | 7.39M | 6.79M | 6.00M | 6.41M | 6.35M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -48.89M | -148.79M | -32.07M | 74.06M | -108.71M |
| יתרת לקוחות | -8.16M | 48.84M | -32.69M | 7.26M | -51.21M |
| מלאי | -110.27M | -143.67M | 16.31M | 91.09M | 8.63M |
| יתרת ספקים | 71.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.74M | -53.96M | -1.32M | -24.28M | -34.70M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -46.55M | -71.01M | 13.50M | -135.65M | 7.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -43.04M | -13.00M | -19.00M | -3.13M | -12.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.22M | -2.82M | -16.98M | -2.37M | -32.94M |
| רכישות, נטו | -4.95M | 0 | -280.89K | 12.50M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.88M | -10.19M | -304.35K | -13.26M | -1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 244.64M | 115.19M | 149.39M | -74.21M | -17.58M |
| פירעון חוב | 246.36M | 172.37M | -176.52M | -5.28M | 1.70M |
| הנפקת מניות רגילות | -4.17M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -2.06M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -57.44M | -44.74M | -22.42M | -31.95M | -17.08M |
| פעילויות מימון אחרות | 59.89M | -12.45M | 331.19M | -36.97M | -2.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 713.60M | 309.02M | 306.27M | 266.86M | 169.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 397.52M | 42.16M | 136.60M | -39.41M | -86.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 316.09M | 266.86M | 169.66M | 306.27M | 255.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 713.60M | 309.02M | 306.27M | 266.86M | 169.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | 176.70M | -62.84M | -10.76M | 35.56M | -89.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 195.92M | -60.02M | 6.22M | 37.93M | -56.68M |
| הוצאות הוניות | -19.22M | -2.82M | -16.98M | -2.37M | -32.94M |
הנתונים מוצגים ב-MYR