Sime Darby Plantation Bhd (5285) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.38 | 2.04 | 1.44 | 1.33 | 1.25 |
| יחס מהיר | 0.62 | 1.11 | 0.75 | 0.77 | 0.69 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.20 | 0.14 | 0.18 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.37 | 0.33 | 0.29 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 1.13 | 0.62 | 0.64 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.98 | 7.34 | 1.58 | 1.81 | 1.48 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.31B | -4.35B | -4.49B | -5.11B | -5.54B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.37 | 0.26 | 0.26 | 0.28 | 0.34 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.20 | 0.20 | 0.22 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.76 | 1.55 | 1.55 | 1.60 | 1.67 |
| יחס כיסוי חוב | 2.13 | 7.30 | 2.09 | 1.93 | 1.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 15.88 | 34.36 | 22.66 | 15.06 | 27.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.16 | 0.13 | 0.14 | 0.18 | 0.21 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.03 | 0.77 | 0.79 | 0.82 | 0.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.30 | 0.91 | 0.99 | 1.06 | 1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 49.58% | 41.08% | 40.82% | 39.21% | 37.48% |
| שיעור EBIT | 9.73% | 17.34% | 16.56% | 15.98% | 17.22% |
| שיעור EBITDA | 14.72% | 24.24% | 23.89% | 23.75% | 23.74% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.74% | 14.33% | 16.57% | 15.67% | 16.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.64% | 16.92% | 15.20% | 14.93% | 16.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.90% | 12.59% | 10.91% | 10.09% | 12.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.21% | 12.88% | 11.19% | 11.03% | 12.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.57% | 74.42% | 71.77% | 67.59% | 74.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.98% | 118.08% | 91.74% | 95.31% | 98.01% |
| תשואה על הנכסים | 6.78% | 8.28% | 6.75% | 5.83% | 8.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.78% | 12.83% | 10.44% | 9.31% | 14.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.45% | 10.47% | 11.90% | 10.66% | 13.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.07% | 7.83% | 8.27% | 7.40% | 9.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.40% | 9.06% | 7.45% | 6.44% | 9.26% |
| תשואת רווחים | 5.38% | 6.63% | 5.93% | 6.30% | 9.04% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 13.29 | 7.54 | 10.25 | 12.60 | 9.48 |
| מחזור זכאים | 6.69 | 5.21 | 4.92 | 11.15 | 11.96 |
| מחזור מלאי | 3.98 | 4.13 | 3.79 | 4.21 | 4.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.51 | 0.98 | 0.93 | 0.87 | 1.06 |
| מחזור נכסים | 0.98 | 0.66 | 0.62 | 0.58 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.40 | 7.89 | 11.21 | 12.77 | 16.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 64.54 | 66.66 | 57.66 | 83.04 | 90.15 |
| ימי אשראי לקוחות | 27.47 | 48.39 | 35.59 | 28.98 | 38.51 |
| ימי מלאי | 91.61 | 88.34 | 96.20 | 86.80 | 82.14 |
| ימי אשראי מספקים | 54.54 | 70.06 | 74.14 | 32.73 | 30.51 |
| מחזור תפעולי | 119.08 | 136.73 | 131.80 | 115.78 | 120.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.48 | 0.52 | 0.40 | 0.44 | 0.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.17 | 0.20 | 0.10 | 0.14 | 0.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.30 | 0.32 | 0.30 | 0.31 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.36 | 0.39 | 0.26 | 0.31 | 0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.98 | 1.02 | 0.87 | 1.11 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.56 | 1.65 | 1.35 | 1.45 | 2.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.69 | 0.52 | 0.56 | 0.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.85% | 3.57% | 1.96% | 3.21% | 6.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.73 | 15.92 | 17.01 | 15.87 | 11.07 |
| מכפיל מכירות | 1.31 | 1.90 | 1.84 | 1.60 | 1.37 |
| מכפיל הון | 2.26 | 1.94 | 1.76 | 1.48 | 1.55 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 35.87 | 28.01 | 51.00 | 31.17 | 15.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.88 | 11.01 | 13.23 | 9.60 | 7.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -6.31 | 0.99 | 1.15 | -0.63 | 1.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.26 | 1.94 | 1.76 | 1.48 | 1.55 |
| מכפיל שווי חברה | 10.21 | 8.75 | 8.69 | 7.81 | 6.92 |
| שווי חברה | 47.60B | 44.24B | 41.14B | 34.17B | 34.54B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.02 | 8.75 | 8.69 | 7.81 | 6.92 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 2.12 | 2.07 | 1.85 | 1.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.34 | 31.27 | 57.54 | 36.08 | 18.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.48 | 12.30 | 14.92 | 11.11 | 9.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.37 | 2.62 | 2.63 | 2.51 | 2.32 |
| הון עצמי למניה | 2.70 | 2.96 | 3.00 | 2.89 | 2.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.24 | 0.26 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 4.67 | 3.02 | 2.87 | 2.66 | 3.04 |
| רווח נקי למניה | 0.32 | 0.38 | 0.31 | 0.27 | 0.38 |
| נטל מס | 0.72 | 0.74 | 0.72 | 0.68 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.98 | 0.92 | 0.93 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.46 | 1.34 | 1.18 | 1.65 | 1.36 |
הנתונים מוצגים ב-MYR