EWI Capital Bhd (5283) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.50M | -161.00K | 83.52M | 107.20M | 467.30M |
| רווח נקי | -414.39M | -32.68M | -79.52M | -229.36M | 50.80M |
| פחת והפחתות | 64.00K | 127.00K | 1.22M | 1.48M | 2.16M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.12M | 23.19M | 84.35M | 116.14M | 410.19M |
| יתרת לקוחות | -106.61M | 1.28M | 1.72M | -9.07M | 44.74M |
| מלאי | -168.00K | 26.83M | 81.29M | 127.14M | 442.96M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 107.90M | -4.93M | 1.35M | 0 | -22.04M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 390.70M | 9.20M | 77.47M | 37.34M | 48.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 68.91M | 267.94M | 898.84M | 643.13M | 135.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -35.00K | -32.00K | -41.00K | -31.00K | -613.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -2.76M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 33.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 71.71M | 267.93M | 898.88M | -22.36M | -4.72M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -120.00M | -288.00M | -1.30B | -461.84M | -573.70M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | -483.77M | -418.86M | -358.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 3.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -120.00M | -288.00M | -792.00M | 0 | -144.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -24.59M | -42.99M | -71.22M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 195.81M | 273.03M | 295.21M | 614.22M | 317.36M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.63M | -1.96M | -1.01M | 8.38M | 18.11M |
| שינוי נטו במזומנים | -77.22M | -22.18M | -319.01M | 296.87M | 47.38M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 273.03M | 295.21M | 614.22M | 317.36M | 269.98M |
| מזומנים בסוף התקופה | 195.81M | 273.03M | 295.21M | 614.22M | 317.36M |
| תזרים מזומנים חופשי | -22.54M | -193.00K | 83.48M | 107.17M | 466.69M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.50M | -161.00K | 83.52M | 107.20M | 467.30M |
| הוצאות הוניות | -35.00K | -32.00K | -41.00K | -31.00K | -613.00K |
הנתונים מוצגים ב-MYR