Mynews Holdings Bhd (5275) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.92 | 0.89 | 0.84 | 0.85 | 0.69 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.41 | 0.40 | 0.42 | 0.33 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.26 | 0.23 | 0.18 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.31 | 0.40 | 0.29 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.86 | 1.64 | 2.43 | 1.61 | 2.12 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -180.15M | -198.18M | -203.53M | -214.41M | -250.56M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.39 | 0.40 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.97 | 0.95 | 1.04 | 1.15 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.52 | 2.59 | 2.63 | 2.66 | 2.86 |
| יחס כיסוי חוב | 2.69 | 2.08 | 2.07 | 1.52 | 1.05 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.35 | 10.51 | 2.12 | -0.04 | -1.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.37 | 0.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.29 | 1.81 | 1.89 | 2.68 | 4.25 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.71% | 38.31% | 37.55% | 35.04% | 33.65% |
| שיעור EBIT | 5.82% | 4.02% | 3.36% | 0.55% | -1.94% |
| שיעור EBITDA | 15.77% | 14.12% | 13.82% | 11.60% | 8.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.69% | 13.74% | 2.99% | -0.07% | -1.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.13% | 3.06% | 1.95% | -1.00% | -3.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.40% | 2.03% | 1.17% | -1.47% | -3.11% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.58% | 2.17% | 1.08% | -2.11% | -3.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.44% | 66.21% | 59.69% | 147.09% | 93.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 16.82% | 22.31% | 65.33% | 1,525.58% | 178.69% |
| תשואה על הנכסים | 2.00% | 2.71% | 1.46% | -1.69% | -3.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.11% | 7.01% | 3.84% | -4.49% | -8.93% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.31% | 28.39% | 5.92% | -0.11% | -2.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 16.99% | 16.34% | 2.69% | -0.09% | -2.41% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.01% | 2.72% | 1.47% | -1.70% | -3.14% |
| תשואת רווחים | 4.46% | 4.03% | 2.05% | -2.82% | -5.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.73 | 11.89 | 26.41 | 44.47 | 33.90 |
| מחזור זכאים | 6.74 | 6.72 | 5.47 | 5.74 | 5.72 |
| מחזור מלאי | 5.38 | 4.91 | 4.91 | 5.16 | 5.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.24 | 2.05 | 1.90 | 1.70 | 1.38 |
| מחזור נכסים | 1.43 | 1.34 | 1.25 | 1.15 | 1.01 |
| יחס מחזור הון חוזר | -36.17 | -27.16 | -22.67 | -14.55 | -16.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 38.47 | 50.76 | 21.48 | 15.35 | 17.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 24.79 | 30.70 | 13.82 | 8.21 | 10.77 |
| ימי מלאי | 67.83 | 74.36 | 74.41 | 70.68 | 70.62 |
| ימי אשראי מספקים | 54.15 | 54.30 | 66.75 | 63.53 | 63.79 |
| מחזור תפעולי | 92.62 | 105.06 | 88.23 | 78.88 | 81.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.16 | 0.10 | 0.13 | 0.09 | 0.13 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.09 | 0.04 | 0.08 | 0.07 | 0.03 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.02 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.44 | 0.61 | 0.81 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.26 | 1.51 | 2.30 | 4.04 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.43 | 1.79 | 2.54 | 5.21 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.51 | 0.29 | 0.41 | 0.26 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.08 | 0.12 | 0.09 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 23.75% | 7.24% | 12.53% | 13.47% | 5.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.44 | 24.79 | 48.80 | -35.53 | -18.58 |
| מכפיל מכירות | 0.31 | 0.50 | 0.57 | 0.52 | 0.58 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.74 | 1.87 | 1.59 | 1.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.21 | 13.82 | 7.98 | 7.42 | 19.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48 | 6.08 | 4.83 | 6.00 | 4.05 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.16 | 0.27 | -0.27 | 0.75 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.74 | 1.87 | 1.59 | 1.66 |
| מכפיל שווי חברה | 3.28 | 5.38 | 6.01 | 7.16 | 10.73 |
| שווי חברה | 489.10M | 667.75M | 667.87M | 606.20M | 604.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.28 | 5.38 | 6.01 | 7.16 | 10.73 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.52 | 0.76 | 0.83 | 0.83 | 0.96 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 6.95 | 20.84 | 11.64 | 11.86 | 32.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09 | 9.17 | 7.05 | 9.58 | 6.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.33 | 0.32 |
| הון עצמי למניה | 0.35 | 0.34 | 0.33 | 0.34 | 0.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.29 | 0.45 | -1.12 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 1.26 | 1.17 | 1.07 | 1.04 | 0.93 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.01 | -0.02 | -0.03 |
| נטל מס | 0.65 | 0.66 | 0.60 | 1.47 | 0.93 |
| נטל ריבית | 0.37 | 0.76 | 0.58 | -1.82 | 1.72 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.25 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 7.51 | 2.70 | 6.03 | -8.69 | -4.28 |
הנתונים מוצגים ב-MYR