7-Eleven Malaysia Holdings Bhd (5250) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.60 | 0.89 | 1.16 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.34 | 0.22 | 0.47 | 0.84 | 0.55 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.08 | 0.22 | 0.71 | 0.26 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.01 | 0.12 | 0.20 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.33 | 0.11 | 0.23 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.12 | 1.15 | 0.52 | 0.89 | 5.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.50B | -1.43B | -1.14B | -868.85M | -1.39B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.52 | 0.54 | 0.55 | 0.55 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.26 | 4.02 | 3.80 | 3.89 | 10.54 |
| יחס חוב להון | 0.81 | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.23 | 0.50 | 0.56 | 0.83 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.26 | 7.49 | 6.92 | 7.03 | 19.96 |
| יחס כיסוי חוב | 0.81 | 0.22 | 1.11 | 0.66 | 1.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.91 | 1.58 | 2.16 | 1.42 | 2.27 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.22 | 0.25 | 0.33 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.33 | 1.29 | 1.24 | 1.32 | 1.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.57 | 12.12 | 3.14 | 2.24 | 3.77 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.48% | 30.13% | 30.86% | 31.11% | 32.17% |
| שיעור EBIT | 2.82% | 3.30% | 4.78% | 3.14% | 5.39% |
| שיעור EBITDA | 4.81% | 3.30% | 11.86% | 9.67% | 11.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.83% | 3.30% | 4.87% | 3.37% | 5.52% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.75% | 1.21% | 2.52% | 0.77% | 2.96% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.43% | 1.01% | 1.42% | 9.40% | 2.69% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.48% | 1.02% | 1.32% | -0.52% | 1.35% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 57.28% | 82.92% | 56.38% | 1,213.51% | 91.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 26.65% | 36.81% | 51.84% | 23.00% | 53.53% |
| תשואה על הנכסים | 0.52% | 1.25% | 1.75% | 10.34% | 2.50% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.23% | 9.39% | 12.08% | 72.66% | 49.85% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.13% | 8.33% | 10.44% | 6.67% | 8.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.33% | 5.04% | 4.41% | -3.51% | 3.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.52% | 1.26% | 1.75% | 10.39% | 3.03% |
| תשואת רווחים | 0.66% | 1.46% | 1.88% | 11.80% | 3.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 17.88 | 21.01 | 14.42 | 104.89 | 1,889.50 |
| מחזור זכאים | 3.44 | 4.14 | 4.40 | 3.85 | 2.52 |
| מחזור מלאי | 4.64 | 4.49 | 4.78 | 5.38 | 3.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.00 | 2.01 | 2.31 | 2.62 | 2.38 |
| מחזור נכסים | 1.21 | 1.25 | 1.23 | 1.10 | 0.93 |
| יחס מחזור הון חוזר | -12.27 | -10.13 | 87.68 | 39.30 | -36.69 |
| מחזור המרת מזומנים | -7.03 | 10.42 | 18.64 | -23.60 | -46.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 20.41 | 17.38 | 25.32 | 3.48 | 0.19 |
| ימי מלאי | 78.67 | 81.27 | 76.33 | 67.79 | 98.11 |
| ימי אשראי מספקים | 106.11 | 88.22 | 83.01 | 94.87 | 144.74 |
| מחזור תפעולי | 99.09 | 98.65 | 101.65 | 71.27 | 98.30 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.38 | 0.39 | 0.10 | 0.23 | 0.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.11 | 0.13 | -0.11 | 0.04 | 0.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 0.26 | 0.21 | 0.18 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.33 | -1.06 | 0.19 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.35 | 1.35 | 0.43 | 0.99 | 3.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.42 | 1.49 | 0.49 | 1.29 | 4.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.32 | 0.09 | 0.18 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.13 | 0.14 | 0.04 | 0.09 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.72% | 6.47% | -5.35% | 2.17% | 16.33% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 152.31 | 68.75 | 53.33 | 8.33 | 32.44 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.69 | 0.76 | 0.80 | 0.87 |
| מכפיל הון | 6.57 | 6.45 | 6.44 | 6.16 | 16.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.49 | 15.46 | -18.69 | 46.02 | 6.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.17 | 5.08 | 19.83 | 8.63 | 4.65 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.42 | -2.96 | -0.63 | 0.03 | 0.63 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.57 | 6.45 | 6.44 | 6.16 | 16.16 |
| מכפיל שווי חברה | 21.26 | 33.07 | 9.53 | 10.48 | 11.05 |
| שווי חברה | 3.41B | 3.47B | 3.31B | 2.82B | 3.29B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.26 | 33.07 | 9.53 | 10.48 | 11.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.02 | 1.09 | 1.13 | 1.01 | 1.32 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.16 | 24.39 | -27.87 | 58.51 | 9.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.02 | 8.01 | 29.56 | 10.98 | 7.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.31 | -0.22 |
| הון עצמי למניה | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.37 | 0.16 | 0.48 | 1.67 | 0.54 |
| הכנסות למניה | 3.01 | 2.87 | 2.64 | 2.51 | 2.21 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | 0.03 | 0.04 | 0.24 | 0.06 |
| נטל מס | 0.57 | 0.83 | 0.56 | 12.14 | 0.91 |
| נטל ריבית | 0.27 | 0.37 | 0.53 | 0.25 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.32 | 0.33 | 0.33 | 0.34 | 0.32 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 51.37 | 0 | 2.69 | 0.98 | 6.97 |
הנתונים מוצגים ב-MYR