Bermaz Auto Berhad (5248) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 187.73M | 226.06M | 113.17M | 209.60M | 155.11M |
| רווח נקי | 104.73M | 153.60M | 305.84M | 345.58M | 155.11M |
| פחת והפחתות | 25.54M | 27.10M | 23.66M | 27.05M | 20.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 57.46M | 226.06M | -216.34M | -163.03M | -20.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -49.35M | 69.69M | 2.74M | -26.23M | -28.79M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.01M | -9.81M | -10.50M | -7.53M | -12.30M |
| רכישות, נטו | -5.35M | -1.36M | -23.53M | -12.01M | -23.53M |
| רכישת השקעות | 0 | -19.93M | 0 | 0 | -136.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 15.00K | 136.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 100.79M | 36.77M | -6.70M | 7.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -126.68M | -224.48M | -268.68M | -361.35M | -131.91M |
| פירעון חוב | -21.10M | 163.12M | -100.00M | -37.50M | -31.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 2.66M | 8.02M | 4.83M | 46.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -17.89M | -9.18M | -1.09M | -6.56M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -60.53M | -344.81M | -154.05M | -297.66M | -78.41M |
| פעילויות מימון אחרות | -27.16M | -36.27M | -21.56M | -24.46M | -22.06M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 423.91M | 432.84M | 537.60M | 364.82M | 694.41M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -21.53M | -3.25M | -4.03M | 1.41M | -1.47M |
| שינוי נטו במזומנים | -9.83M | 68.03M | -156.81M | -172.78M | 131.05M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 433.74M | 364.82M | 694.41M | 537.60M | 563.36M |
| מזומנים בסוף התקופה | 423.91M | 432.84M | 537.60M | 364.82M | 694.41M |
| תזרים מזומנים חופשי | 143.72M | 216.25M | 102.66M | 187.94M | 142.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 187.73M | 226.06M | 113.17M | 209.60M | 155.11M |
| הוצאות הוניות | -44.01M | -9.81M | -10.50M | -14.23M | -12.30M |
הנתונים מוצגים ב-MYR