KLCC Property Holdings Bhd. (5235SS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.71 | 1.75 | 2.01 | 0.95 | 3.77 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.75 | 2.01 | 0.95 | 3.76 |
| יחס מזומנים | 1.58 | 1.61 | 1.89 | 0.88 | 3.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.08 | 1.57 | 0.78 | 3.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.13 | 1.93 | 2.76 | 0.98 | 48.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.44B | -3.41B | -3.51B | -1.65B | -1.73B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.22 | 0.23 | 0.13 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.73 | 0.31 | 0.32 | 0.18 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.42 | 0.23 | 0.24 | 0.15 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.21 | 0.22 | 0.09 | 0.32 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.21 | 1.36 | 1.37 | 1.37 | 3.54 |
| יחס כיסוי חוב | 1.36 | 2.12 | 2.17 | 1.02 | 8.63 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.17 | 6.09 | 6.38 | 9.66 | 9.47 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.19 | 0.20 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.49 | 2.49 | 2.48 | 1.37 | 1.37 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.74 | 1.72 | 2.11 | 0.89 | 1.09 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 59.05% | 58.88% | 72.23% | 72.28% | 75.29% |
| שיעור EBIT | 92.20% | 92.38% | 80.00% | 79.86% | 76.76% |
| שיעור EBITDA | 93.76% | 93.88% | 81.75% | 81.89% | 79.84% |
| שיעור הרווח התפעולי | 61.81% | 61.89% | 62.39% | 63.01% | 65.70% |
| שיעור הרווח לפני מס | 82.19% | 82.22% | 70.22% | 73.34% | 69.82% |
| שיעור הרווח הנקי | 42.20% | 42.18% | 29.12% | 24.50% | 53.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 73.68% | 73.74% | 61.79% | 65.86% | 62.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 51.34% | 51.30% | 41.47% | 33.41% | 76.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 132.96% | 132.84% | 112.56% | 116.39% | 106.27% |
| תשואה על הנכסים | 3.87% | 3.81% | 2.67% | 2.16% | 4.32% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.45% | 5.19% | 3.64% | 2.97% | 15.31% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.96% | 5.89% | 5.95% | 6.01% | 5.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.08% | 5.13% | 5.12% | 5.08% | 4.82% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.87% | 3.81% | 2.67% | 2.16% | 4.32% |
| תשואת רווחים | 5.01% | 4.66% | 3.39% | 3.11% | 6.46% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.59 | 13.13 | 19.74 | 17.19 | 14.30 |
| מחזור זכאים | 2.33 | 1.90 | 1.71 | 12.86 | 8.03 |
| מחזור מלאי | 0 | 352.09 | 227.43 | 279.27 | 231.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.20 | 3.18 | 3.15 | 2.94 | 2.54 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.11 | 2.42 | 5.16 | 3.92 | 1.71 |
| מחזור המרת מזומנים | -138.34 | -163.16 | -193.98 | -5.85 | -18.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.63 | 27.80 | 18.49 | 21.23 | 25.52 |
| ימי מלאי | 0 | 1.04 | 1.60 | 1.31 | 1.58 |
| ימי אשראי מספקים | 156.97 | 192.00 | 214.08 | 28.39 | 45.48 |
| מחזור תפעולי | 18.63 | 28.84 | 20.10 | 22.54 | 27.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.58 | 0.56 | 0.63 | 0.58 | 0.57 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.55 | 0.54 | 0.61 | 0.58 | 0.56 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.96 | 0.95 | 0.97 | 0.99 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.88 | 3.08 | 3.76 | 4.10 | 6.21 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 24.92 | 21.48 | 37.68 | 71.67 | 157.62 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.45 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.60 | 0.58 | 0.66 | 0.65 | 0.70 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.78% | 6.15% | 7.52% | 8.14% | 8.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.19 | 21.27 | 29.11 | 32.09 | 15.60 |
| מכפיל מכירות | 8.43 | 9.05 | 8.60 | 7.87 | 8.30 |
| מכפיל הון | 2.48 | 1.11 | 1.08 | 0.96 | 2.37 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 14.75 | 16.26 | 13.30 | 12.28 | 11.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.15 | 15.51 | 12.95 | 12.11 | 11.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -8.28 | 0.46 | 1.07 | -0.66 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.48 | 1.11 | 1.08 | 0.96 | 2.37 |
| מכפיל שווי חברה | 10.73 | 11.35 | 12.63 | 10.50 | 11.49 |
| שווי חברה | 17.61B | 18.55B | 17.67B | 13.92B | 13.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.73 | 11.35 | 12.63 | 10.50 | 11.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.06 | 10.66 | 10.33 | 8.60 | 9.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.61 | 19.16 | 15.98 | 13.41 | 13.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.90 | 18.27 | 15.55 | 13.22 | 13.04 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.79 | 7.85 | 7.59 | 8.52 | 8.40 |
| הון עצמי למניה | 3.30 | 7.83 | 7.57 | 7.39 | 2.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.10 | 0.12 | 0.10 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 0.97 | 0.96 | 0.95 | 0.90 | 0.81 |
| רווח נקי למניה | 0.41 | 0.41 | 0.28 | 0.22 | 0.43 |
| נטל מס | 0.51 | 0.51 | 0.41 | 0.33 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.89 | 0.89 | 0.88 | 0.92 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.91 | 0.71 | 0.95 | 0.89 | 1.01 |
הנתונים מוצגים ב-MYR