Gabungan AQRS Bhd. (5226) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.95 | 1.72 | 1.60 | 1.48 | 1.43 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.20 | 1.15 | 1.11 | 1.06 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.22 | 0.13 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.00 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.12 | -0.11 | 0.03 | -0.03 | 0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.33 | -0.28 | 0.08 | -0.09 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 424.67M | 420.65M | 426.23M | 409.47M | 388.31M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.30 | 0.19 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.90 | 0.84 | 0.46 | 0.61 | 0.58 |
| יחס חוב להון | 0.47 | 0.46 | 0.32 | 0.38 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.19 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.76 | 2.75 | 2.41 | 2.73 | 2.91 |
| יחס כיסוי חוב | 0.12 | 0.07 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.05 | 0.62 | 2.03 | 3.98 | 4.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.75 | 4.28 | 1.32 | 2.15 | 1.16 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.88 | 0.82 | 0.47 | 0.58 | 0.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.88 | 6.80 | 4.03 | 7.78 | 7.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.99% | 21.08% | 14.79% | 18.07% | 15.76% |
| שיעור EBIT | 20.84% | 14.18% | 10.41% | 9.35% | 9.29% |
| שיעור EBITDA | 24.01% | 16.72% | 12.50% | 11.44% | 11.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.30% | 5.80% | 8.76% | 10.29% | 8.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.60% | 4.90% | 6.09% | 6.77% | 7.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.61% | -2.24% | 4.39% | 5.99% | 4.76% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.61% | -2.28% | 3.82% | 5.96% | 4.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.41% | -45.65% | 72.17% | 88.52% | 61.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 32.38% | 84.52% | 69.52% | 65.76% | 90.79% |
| תשואה על הנכסים | 0.38% | -0.36% | 1.00% | 1.48% | 1.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.05% | -0.99% | 2.41% | 4.05% | 3.28% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.47% | 2.05% | 4.71% | 6.88% | 5.80% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.68% | -0.65% | 2.06% | 3.79% | 2.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.38% | -0.37% | 1.02% | 1.51% | 1.15% |
| תשואת רווחים | 6.71% | -5.11% | 6.97% | 14.33% | 6.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.19 | 0.30 | 0.39 | 0.43 | 0.44 |
| מחזור זכאים | 0.22 | 0.39 | 0.66 | 1.21 | 1.39 |
| מחזור מלאי | 0.22 | 0.45 | 0.74 | 0.87 | 0.82 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.79 | 13.04 | 13.61 | 13.24 | 11.93 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.16 | 0.23 | 0.25 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.25 | 0.42 | 0.67 | 0.84 | 0.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,936.17 | 1,101.82 | 869.41 | 968.48 | 1,013.02 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,932.04 | 1,213.49 | 924.24 | 848.32 | 832.21 |
| ימי מלאי | 1,666.46 | 812.49 | 495.17 | 420.70 | 443.50 |
| ימי אשראי מספקים | 1,662.33 | 924.15 | 550.00 | 300.54 | 262.69 |
| מחזור תפעולי | 3,598.50 | 2,025.97 | 1,419.41 | 1,269.02 | 1,275.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.14 | -0.15 | 0.04 | -0.05 | 0.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.14 | -0.15 | 0.03 | -0.06 | 0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.01 | 0.94 | 1.15 | 0.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -330.01 | -197.70 | 17.40 | -6.84 | 1.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -330.01 | -197.70 | 17.40 | -6.84 | 1.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.20 | 0.08 | -0.09 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.53 | -0.37 | 0.07 | -0.08 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -99.20% | -85.83% | 10.11% | -21.91% | 0.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.80 | -19.57 | 14.35 | 6.97 | 14.98 |
| מכפיל מכירות | 0.54 | 0.44 | 0.63 | 0.42 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.15 | 0.19 | 0.35 | 0.28 | 0.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -1.01 | -1.17 | 9.89 | -4.56 | 149.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.01 | -1.17 | 9.27 | -5.23 | 31.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.29 | -0.37 | 0.27 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.15 | 0.19 | 0.35 | 0.28 | 0.49 |
| מכפיל שווי חברה | 11.12 | 9.42 | 9.07 | 11.43 | 13.34 |
| שווי חברה | 390.37M | 351.79M | 322.14M | 441.54M | 504.87M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.12 | 9.42 | 9.07 | 11.43 | 13.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.67 | 1.58 | 1.13 | 1.31 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.00 | -4.20 | 17.79 | -14.28 | 319.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.02 | -4.22 | 16.67 | -16.36 | 66.70 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.89 | 0.93 | 0.91 | 0.87 | 0.86 |
| הון עצמי למניה | 0.94 | 0.93 | 0.96 | 0.92 | 0.91 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 1.47 | 0.37 | 0.12 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 0.27 | 0.41 | 0.52 | 0.62 | 0.62 |
| רווח נקי למניה | 0.01 | -0.01 | 0.02 | 0.04 | 0.03 |
| נטל מס | 0.64 | -0.46 | 0.72 | 0.89 | 0.61 |
| נטל ריבית | 0.27 | 0.35 | 0.59 | 0.72 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -17.13 | -7.63 | 1.55 | -1.18 | 0.29 |
הנתונים מוצגים ב-MYR