Gas Malaysia Bhd. (5209) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 0.90 | 0.91 |
| יחס מהיר | 0.86 | 0.95 | 0.96 | 0.90 | 0.90 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.37 | 0.45 | 0.45 | 0.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.26 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | 0.18 | 0.32 | 0.31 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.32 | 2.29 | 3.43 | 1.90 | 3.88 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -999.37M | -880.15M | -602.51M | -471.13M | -448.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.21 | 0.17 | 0.12 | 0.10 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.50 | 0.41 | 0.29 | 0.24 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.29 | 0.22 | 0.20 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.25 | 0.16 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.44 | 2.38 | 2.44 | 2.34 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.93 | 3.92 | 3.45 | 1.82 | 2.83 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.65 | 26.78 | 50.11 | 45.70 | 53.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.11 | 0.11 | 0.08 | 0.08 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.60 | 0.51 | 0.35 | 0.27 | 0.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.57 | 0.23 | -0.43 | -0.59 | -0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.33% | 9.05% | 8.58% | 7.35% | 8.08% |
| שיעור EBIT | 7.10% | 7.01% | 7.52% | 6.27% | 7.07% |
| שיעור EBITDA | 8.78% | 8.62% | 8.88% | 7.56% | 8.40% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.05% | 7.01% | 7.22% | 6.27% | 7.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.05% | 7.11% | 7.37% | 6.42% | 7.15% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.07% | 5.20% | 5.49% | 4.75% | 5.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.07% | 5.20% | 5.49% | 4.75% | 5.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.89% | 73.21% | 74.40% | 73.93% | 71.24% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 99.88% | 101.40% | 102.20% | 102.37% | 101.15% |
| תשואה על הנכסים | 9.53% | 10.29% | 12.01% | 11.96% | 12.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 23.37% | 24.47% | 29.31% | 28.03% | 30.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 21.04% | 21.69% | 28.50% | 30.10% | 34.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.81% | 15.19% | 19.72% | 19.36% | 22.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.53% | 10.29% | 12.01% | 11.96% | 12.09% |
| תשואת רווחים | 5.06% | 6.80% | 8.01% | 9.33% | 9.31% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 9.17 | 9.83 | 10.13 | 12.68 | 9.56 |
| מחזור זכאים | 5.63 | 5.48 | 5.07 | 7.36 | 6.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 613.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.03 | 3.34 | 4.19 | 4.62 | 4.68 |
| מחזור נכסים | 1.88 | 1.98 | 2.19 | 2.52 | 2.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | -31.40 | -104.53 | -70.66 | -54.60 | -35.48 |
| מחזור המרת מזומנים | -25.05 | -29.53 | -35.90 | -20.79 | -19.22 |
| ימי אשראי לקוחות | 39.79 | 37.13 | 36.04 | 28.78 | 38.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.60 |
| ימי אשראי מספקים | 64.84 | 66.65 | 71.94 | 49.57 | 58.02 |
| מחזור תפעולי | 39.79 | 37.13 | 36.04 | 28.78 | 38.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.23 | 0.19 | 0.40 | 0.37 | 0.49 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.08 | -0.10 | 0.21 | 0.23 | 0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.29 | 0.19 | 0.14 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.35 | -0.53 | 0.52 | 0.62 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.42 | 0.35 | 0.94 | 1.01 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.74 | 0.65 | 2.08 | 2.66 | 4.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.38 | 1.19 | 1.42 | 2.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.06 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.48% | -2.28% | 4.89% | 7.23% | 11.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 19.75 | 14.57 | 12.62 | 10.67 | 10.87 |
| מכפיל מכירות | 1.00 | 0.76 | 0.68 | 0.51 | 0.55 |
| מכפיל הון | 4.59 | 3.60 | 3.66 | 3.00 | 3.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -67.75 | -43.80 | 20.43 | 13.84 | 8.83 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.67 | 23.04 | 10.61 | 8.65 | 6.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.09 | -1.24 | 0.95 | 0 | 0.19 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.59 | 3.60 | 3.66 | 3.00 | 3.27 |
| מכפיל שווי חברה | 11.97 | 9.10 | 7.28 | 6.14 | 5.97 |
| שווי חברה | 7.21B | 5.75B | 5.20B | 3.75B | 3.84B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.97 | 9.10 | 7.28 | 6.14 | 5.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.05 | 0.78 | 0.65 | 0.46 | 0.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -71.15 | -44.92 | 19.29 | 12.63 | 8.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.86 | 23.63 | 10.02 | 7.89 | 6.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.17 | 1.21 | 1.17 | 1.07 | 1.00 |
| הון עצמי למניה | 1.17 | 1.21 | 1.17 | 1.07 | 1.00 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 5.35 | 5.71 | 6.27 | 6.29 | 5.96 |
| רווח נקי למניה | 0.27 | 0.30 | 0.34 | 0.30 | 0.30 |
| נטל מס | 0.72 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.99 | 1.01 | 0.98 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.75 | 0.64 | 0.87 | 1.24 | 1.15 |
הנתונים מוצגים ב-MYR