Berjaya Food Bhd. (5196) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.30 | 0.33 |
| יחס מהיר | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.19 | 0.22 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.08 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | -0.17 | -0.09 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.02 | 0.12 | 0.13 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.05 | 0.05 | 0.28 | 0.27 | 1.35 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -653.92M | -653.92M | -785.85M | -831.70M | -789.85M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.46 | 0.58 | 0.52 | 0.48 |
| יחס חוב להון עצמי | 5.90 | 5.90 | 5.90 | 1.88 | 1.41 |
| יחס חוב להון | 0.86 | 0.86 | 0.86 | 0.65 | 0.59 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.16 | 0 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 12.77 | 12.77 | 10.22 | 3.59 | 2.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.06 | 0.06 | -0.40 | -0.15 | 1.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.67 | -1.67 | -2.34 | -0.45 | 6.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.56 | 0.61 | 0.31 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.44 | 0.41 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 27.69 | 27.42 | -4.81 | -13.59 | 2.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 100.00% | 100.00% | 33.71% | 37.75% | 45.67% |
| שיעור EBIT | -11.86% | -11.87% | -51.56% | -7.03% | 15.90% |
| שיעור EBITDA | 2.69% | 2.68% | -25.14% | -7.03% | 27.53% |
| שיעור הרווח התפעולי | -11.87% | -11.87% | -20.26% | -2.19% | 16.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -21.47% | -21.47% | -58.17% | -11.86% | 13.33% |
| שיעור הרווח הנקי | -20.98% | -20.98% | -59.86% | -12.11% | 9.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -21.47% | -21.47% | -60.09% | -11.65% | 9.06% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 97.72% | 97.72% | 102.90% | 102.09% | 69.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 180.85% | 180.85% | 287.20% | 541.94% | 83.16% |
| תשואה על הנכסים | -12.53% | -12.53% | -27.75% | -6.42% | 7.15% |
| תשואה על ההון העצמי | -123.32% | -159.98% | -283.62% | -23.08% | 20.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.14% | -23.14% | -26.16% | -2.09% | 18.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.83% | -12.83% | -13.58% | -1.40% | 10.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -26.00% | -26.00% | -49.11% | -9.50% | 10.56% |
| תשואת רווחים | -35.37% | -29.18% | -57.85% | -9.46% | 9.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.53 | 8.53 | 14.28 | 55.06 | 92.30 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 1.35 | 9.73 | 10.50 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 5.55 | 6.50 | 10.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.99 | 1.99 | 1.19 | 1.05 | 1.47 |
| מחזור נכסים | 0.60 | 0.60 | 0.46 | 0.53 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.05 | -1.03 | -1.00 | -1.94 | -3.95 |
| מחזור המרת מזומנים | 42.78 | 42.78 | -178.85 | 25.29 | 4.87 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.78 | 42.78 | 25.56 | 6.63 | 3.95 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 65.74 | 56.16 | 35.67 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 270.15 | 37.50 | 34.76 |
| מחזור תפעולי | 42.78 | 42.78 | 91.30 | 62.79 | 39.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.05 | 0.14 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.02 | 0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.01 | 0.01 | 0.68 | 0.34 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.01 | 1.01 | 3.16 | 1.31 | 1.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.01 | 1.01 | 3.16 | 1.52 | 2.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.03 | 0.13 | 0.11 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.02 | 0.17 | 0.11 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.04% | 0.04% | 10.97% | 2.90% | 14.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.80 | -3.42 | -1.75 | -10.58 | 10.27 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 0.72 | 1.03 | 1.28 | 0.95 |
| מכפיל הון | 4.52 | 5.48 | 4.90 | 2.44 | 2.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2,592.57 | 2,851.06 | 9.12 | 34.53 | 6.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.74 | 34.84 | 6.23 | 11.84 | 4.26 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.03 | 0.05 | -0.01 | 0.06 | -0.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.52 | 5.48 | 4.90 | 2.44 | 2.15 |
| מכפיל שווי חברה | 51.98 | 54.24 | -8.92 | -31.81 | 5.59 |
| שווי חברה | 704.66M | 732.37M | 1.08B | 1.68B | 1.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 51.98 | 54.24 | -8.92 | -31.81 | 5.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.40 | 1.45 | 2.24 | 2.24 | 1.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5,548.52 | 5,766.70 | 19.76 | 60.28 | 11.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 67.80 | 70.46 | 13.50 | 20.67 | 6.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.21 | -0.21 | -0.20 | -0.04 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.22 | 0.28 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | -0.03 | 0.02 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.43 | 0.63 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.06 | -0.16 | -0.05 | 0.06 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 1.03 | 1.02 | 0.70 |
| נטל ריבית | 1.81 | 1.81 | 1.13 | 1.69 | 0.84 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.40 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.11 | -0.10 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-MYR