PETRONAS Chemicals Group Bhd (5183) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.49 | 1.44 | 1.68 | 1.89 | 2.46 |
| יחס מהיר | 1.17 | 1.11 | 1.31 | 1.47 | 2.46 |
| יחס מזומנים | 0.85 | 0.80 | 0.89 | 1.04 | 1.37 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.02 | 0.17 | 0.20 | 0.50 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.25 | 0.41 | 0.57 | 1.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.98 | 2.09 | 5.79 | 10.24 | 35.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.83B | -2.96B | -1.28B | -1.19B | 321.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.12 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.13 | 0.17 | 0.12 | 0.11 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.09 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.60 | 1.56 | 1.49 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 2.72 | 1.65 | 3.62 | 6.05 | 27.78 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.53 | 1.88 | 7.91 | 15.51 | 114.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.10 | 0.18 | 0.10 | 0.05 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.70 | 0.94 | 0.70 | 0.66 | 0.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.08 | -0.79 | -1.09 | -0.98 | -0.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 12.72% | 10.66% | 15.34% | 16.69% | 29.97% |
| שיעור EBIT | 1.30% | 2.37% | 6.36% | 7.85% | 23.46% |
| שיעור EBITDA | 17.83% | 11.45% | 13.82% | 14.75% | 28.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.64% | 2.37% | 6.71% | 7.52% | 22.91% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.77% | -6.89% | 5.51% | 7.36% | 23.25% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.81% | -7.79% | 3.83% | 5.92% | 21.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.53% | -7.46% | 4.20% | 6.10% | 21.85% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -105.07% | 113.21% | 69.53% | 80.38% | 93.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 8.87% | -290.63% | 82.16% | 97.87% | 101.49% |
| תשואה על הנכסים | -0.39% | -3.71% | 1.96% | 2.82% | 11.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.63% | -5.95% | 3.05% | 4.20% | 16.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.40% | 1.43% | 4.21% | 4.21% | 13.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.57% | 1.37% | 3.15% | 3.44% | 12.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.47% | -4.44% | 2.30% | 3.40% | 13.72% |
| תשואת רווחים | -0.67% | -7.38% | 3.52% | 3.08% | 9.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.08 | 7.35 | 6.52 | 7.46 | 0 |
| מחזור זכאים | 2.32 | 2.40 | 2.58 | 12.14 | 8.04 |
| מחזור מלאי | 6.17 | 6.15 | 6.35 | 6.34 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.03 | 0.98 | 1.05 | 0.97 | 1.06 |
| מחזור נכסים | 0.49 | 0.48 | 0.51 | 0.48 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.76 | 4.27 | 3.94 | 3.28 | 2.23 |
| מחזור המרת מזומנים | -46.90 | -42.95 | -27.90 | 76.47 | -45.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.58 | 49.65 | 55.99 | 48.96 | 0 |
| ימי מלאי | 59.16 | 59.36 | 57.44 | 57.57 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 157.64 | 151.96 | 141.33 | 30.06 | 45.38 |
| מחזור תפעולי | 110.74 | 109.01 | 113.43 | 106.53 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.52 | 0.38 | 0.58 | 0.64 | 1.01 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.27 | 0.12 | 0.27 | 0.35 | 0.77 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.25 | 0.26 | 0.31 | 0.29 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.32 | 0.47 | 0.54 | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.62 | 1.19 | 1.27 | 1.20 | 1.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.07 | 1.46 | 1.89 | 2.18 | 4.28 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.43 | 0.87 | 1.00 | 1.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.11 | 0.15 | 0.18 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.32% | 3.33% | 6.51% | 5.02% | 9.32% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -148.77 | -13.44 | 27.85 | 32.47 | 10.47 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.06 | 1.09 | 1.92 | 2.29 |
| מכפיל הון | 0.94 | 0.81 | 0.87 | 1.36 | 1.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 15.74 | 30.06 | 15.37 | 19.90 | 10.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.15 | 9.53 | 7.22 | 10.76 | 8.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.62 | 0.05 | -0.97 | -0.44 | -0.74 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.94 | 0.81 | 0.87 | 1.36 | 1.69 |
| מכפיל שווי חברה | 5.64 | 8.44 | 6.80 | 12.05 | 7.38 |
| שווי חברה | 28.63B | 26.56B | 28.80B | 50.94B | 61.82B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.67 | 8.44 | 6.80 | 12.05 | 7.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 0.97 | 0.94 | 1.78 | 2.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.28 | 27.49 | 13.25 | 18.41 | 10.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.87 | 8.71 | 6.23 | 9.95 | 7.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.66 | 3.49 | 3.89 | 3.98 | 3.80 |
| הון עצמי למניה | 4.49 | 4.50 | 4.82 | 5.05 | 4.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 1.69 | -0.08 | 0.24 | 0.17 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 3.54 | 3.44 | 3.83 | 3.58 | 3.62 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.27 | 0.15 | 0.21 | 0.79 |
| נטל מס | -1.05 | 1.13 | 0.70 | 0.80 | 0.94 |
| נטל ריבית | 0.59 | -2.91 | 0.87 | 0.94 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -58.65 | -1.42 | 2.74 | 3.02 | 1.20 |
הנתונים מוצגים ב-MYR