Capitaland Malaysia Trust (5180) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.71 | 0.47 | 0.41 | 0.32 | 0.41 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.47 | 0.41 | 0.32 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.31 | 0.25 | 0.24 | 0.27 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.58 | 0.78 | 0.66 | 0.44 | 0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.58 | 1.71 | 1.14 | 0.76 | 0.84 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.28B | -2.31B | -2.25B | -2.27B | -1.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.66 | 0.69 | 0.75 | 0.79 | 0.60 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.41 | 0.43 | 0.44 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.42 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.74 | 1.76 | 1.83 | 1.86 | 1.66 |
| יחס כיסוי חוב | 1.34 | 1.28 | 1.00 | 0.91 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.92 | 2.52 | 2.40 | 2.28 | 1.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.15 | 1.11 | 1.14 | 1.49 | 1.25 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.66 | 0.73 | 0.81 | 0.86 | 0.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.70 | 7.39 | 7.15 | 8.33 | 14.41 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 50.66% | 54.23% | 55.10% | 52.44% | 57.86% |
| שיעור EBIT | 61.58% | 59.32% | 64.01% | 62.62% | 34.02% |
| שיעור EBITDA | 61.94% | 59.67% | 64.38% | 63.04% | 34.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 55.05% | 52.00% | 51.95% | 48.64% | 32.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.73% | 38.70% | 42.97% | 41.78% | 17.65% |
| שיעור הרווח הנקי | 41.94% | 37.87% | 41.15% | 41.11% | 18.28% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 41.94% | 37.87% | 41.15% | 41.11% | 18.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 98.15% | 97.86% | 95.77% | 98.39% | 103.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 77.63% | 74.43% | 82.72% | 85.89% | 54.73% |
| תשואה על הנכסים | 3.77% | 3.23% | 3.55% | 3.20% | 1.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.59% | 5.70% | 6.49% | 5.96% | 2.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.08% | 4.66% | 4.78% | 4.04% | 2.39% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.86% | 4.46% | 4.41% | 3.83% | 2.28% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.77% | 3.23% | 3.55% | 3.20% | 1.26% |
| תשואת רווחים | 11.50% | 9.19% | 9.82% | 11.31% | 4.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.92 | 11.34 | 8.85 | 15.68 | 18.16 |
| מחזור זכאים | 3.31 | 15.23 | 12.92 | 12.33 | 10.45 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.41 |
| מחזור נכסים קבועים | 147.74 | 118.61 | 132.74 | 105.72 | 82.04 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | -117.16 | -2.91 | -2.21 | -2.00 | -1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | -76.80 | 8.24 | 13.00 | -6.32 | -121.84 |
| ימי אשראי לקוחות | 33.43 | 32.20 | 41.24 | 23.28 | 20.10 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -107.01 |
| ימי אשראי מספקים | 110.23 | 23.96 | 28.24 | 29.59 | 34.93 |
| מחזור תפעולי | 33.43 | 32.20 | 41.24 | 23.28 | -86.91 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.83 | 0.99 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.19 | 1.56 | 2.28 | 1.80 | 3.70 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 263.15 | 97.89 | 5.72 | 67.12 | 10.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 | 0.43 | 0.47 | 0.36 | 0.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.35% | 10.38% | 9.18% | 9.71% | 12.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.40 | 10.89 | 10.18 | 13.15 | 22.96 |
| מכפיל מכירות | 3.68 | 4.12 | 4.19 | 3.64 | 4.20 |
| מכפיל הון | 0.56 | 0.62 | 0.66 | 0.53 | 0.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.73 | 9.64 | 10.89 | 10.30 | 8.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.54 | 9.54 | 8.99 | 10.14 | 7.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.25 | -0.81 | 0.18 | 0.16 | -0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.56 | 0.62 | 0.66 | 0.53 | 0.48 |
| מכפיל שווי חברה | 12.64 | 14.29 | 13.66 | 14.10 | 26.56 |
| שווי חברה | 3.96B | 4.09B | 4.00B | 3.54B | 2.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.69 | 14.29 | 13.66 | 14.10 | 26.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.86 | 8.53 | 8.79 | 8.89 | 9.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.65 | 19.94 | 22.85 | 25.17 | 17.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.58 | 19.74 | 18.86 | 24.80 | 16.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.96 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.12 |
| הון עצמי למניה | 0.96 | 1.01 | 1.02 | 1.05 | 1.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.02 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | -0.04 |
| הכנסות למניה | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.13 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.02 |
| נטל מס | 0.98 | 0.98 | 0.96 | 0.98 | 1.04 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.65 | 0.67 | 0.67 | 0.52 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.14 | 1.09 | 0.87 | 3.19 |
הנתונים מוצגים ב-MYR