UEM Sunrise Bhd. (5148) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.44 | 1.82 | 1.59 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.07 | 1.29 | 1.14 | 0.72 |
| יחס מזומנים | 0.54 | 0.42 | 0.46 | 0.27 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.08 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.27 | 0.37 | 0.18 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.29B | -2.08B | -1.90B | -2.47B | -2.65B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.56 | 0.58 | 0.59 | 0.61 | 0.64 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.37 | 0.37 | 0.38 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.26 | 0.30 | 0.32 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.86 | 1.86 | 1.90 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.13 | 0.21 | 0.25 | 0.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.71 | 1.18 | 2.76 | 1.75 | 1.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.66 | 1.44 | 0.74 | 0.99 | 3.35 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.79 | 0.82 | 0.83 | 0.86 | 0.89 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 11.53 | 11.61 | 9.87 | 10.33 | 11.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.28% | 25.90% | 31.16% | 35.38% | 29.26% |
| שיעור EBIT | 13.14% | 14.89% | 23.11% | 22.22% | 18.86% |
| שיעור EBITDA | 13.75% | 14.89% | 23.11% | 26.05% | 22.41% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.14% | 10.02% | 30.67% | 20.64% | 16.90% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.61% | 6.42% | 12.02% | 10.49% | 9.19% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.08% | 4.17% | 7.78% | 5.66% | 5.47% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.19% | 4.35% | 7.45% | 6.53% | 5.69% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.94% | 64.96% | 64.79% | 53.90% | 59.49% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 40.76% | 64.12% | 39.18% | 50.84% | 54.37% |
| תשואה על הנכסים | 0.72% | 0.56% | 0.82% | 0.58% | 0.62% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.33% | 1.03% | 1.52% | 1.11% | 1.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.53% | 1.67% | 3.87% | 2.57% | 2.51% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.96% | 0.98% | 2.18% | 1.46% | 1.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.76% | 0.58% | 0.86% | 0.61% | 0.65% |
| תשואת רווחים | 3.83% | 2.55% | 1.91% | 1.79% | 6.24% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.53 | 1.83 | 1.34 | 3.99 | 1.28 |
| מחזור זכאים | 1.77 | 1.72 | 1.23 | 0.92 | 1.11 |
| מחזור מלאי | 1.45 | 1.33 | 0.82 | 0.87 | 0.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.32 | 4.61 | 3.31 | 3.13 | 3.43 |
| מחזור נכסים | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.10 | 0.11 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.20 | 1.18 | 0.87 | 1.55 | 2.24 |
| מחזור המרת מזומנים | 283.78 | 262.81 | 422.10 | 112.59 | 406.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 238.80 | 199.81 | 272.56 | 91.44 | 285.31 |
| ימי מלאי | 251.73 | 275.46 | 445.47 | 418.59 | 449.59 |
| ימי אשראי מספקים | 206.76 | 212.45 | 295.93 | 397.44 | 328.47 |
| מחזור תפעולי | 490.53 | 475.27 | 718.03 | 510.03 | 734.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.03 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.99 | 0.98 | 0.81 | 0.97 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.91 | 6.52 | 8.62 | 3.07 | 39.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 204.89 | 186.32 | 58.09 | 5.33 | 39.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.11 | 0.09 | 0.04 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.25 | 0.29 | 0.14 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 12.08% | 15.16% | 6.91% | 3.53% | 6.09% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 25.41 | 39.01 | 52.43 | 55.67 | 16.04 |
| מכפיל מכירות | 1.30 | 1.63 | 4.08 | 3.15 | 0.88 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.41 | 0.80 | 0.62 | 0.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.10 | 6.60 | 14.48 | 28.35 | 16.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.06 | 6.56 | 14.23 | 23.03 | 16.02 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.09 | -1.24 | 1.40 | -9.83 | -0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.41 | 0.80 | 0.62 | 0.19 |
| מכפיל שווי חברה | 20.96 | 22.58 | 27.50 | 22.44 | 14.97 |
| שווי חברה | 5.22B | 5.72B | 8.52B | 7.83B | 4.94B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.16 | 22.58 | 27.50 | 22.44 | 14.97 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.91 | 3.36 | 6.36 | 5.84 | 3.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.19 | 13.57 | 22.58 | 52.52 | 62.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.10 | 13.50 | 22.19 | 42.67 | 61.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.26 | 1.26 | 1.26 | 1.25 | 1.24 |
| הון עצמי למניה | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.35 | 1.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.32 | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| הכנסות למניה | 0.35 | 0.34 | 0.26 | 0.26 | 0.29 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| נטל מס | 0.59 | 0.65 | 0.65 | 0.54 | 0.59 |
| נטל ריבית | 0.66 | 0.43 | 0.52 | 0.47 | 0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 6.14 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
הנתונים מוצגים ב-MYR