AEON Credit Service (M) Bhd. (5139) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.90 | 3.89 | 0.94 | 1.61 | 1.22 |
| יחס מהיר | 4.90 | 3.89 | 0.94 | 1.61 | 1.22 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.11 | 0.02 | 0.14 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.06 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.13 | -0.13 | -0.19 | -0.04 | -0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.13 | -0.13 | -0.23 | -0.05 | -0.23 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.35B | 2.40B | -7.13B | -4.75B | -5.89B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.75 | 0.75 | 0.76 | 0.72 | 0.75 |
| יחס חוב להון עצמי | 4.00 | 3.91 | 3.83 | 3.19 | 3.58 |
| יחס חוב להון | 0.80 | 0.80 | 0.79 | 0.76 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.75 | 0.72 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.31 | 5.25 | 5.07 | 4.40 | 4.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.23 | 0.21 | 0.12 | 0.26 | 0.18 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.91 | 2.28 | 19.71 | 181.01 | 49.45 |
| יחס חוב לשווי שוק | 5.42 | 4.04 | 3.64 | 2.61 | 2.87 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.26 | 24.42 | 21.34 | 15.76 | 18.55 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.38 | 10.60 | 17.22 | 12.53 | 14.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.05% | 38.89% | 82.99% | 69.80% | 52.01% |
| שיעור EBIT | 37.87% | 38.12% | 25.66% | 33.64% | 27.86% |
| שיעור EBITDA | 35.94% | 40.52% | 28.30% | 37.47% | 30.71% |
| שיעור הרווח התפעולי | 41.11% | 41.29% | 45.77% | 52.61% | 44.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 19.44% | 20.01% | 23.33% | 33.35% | 26.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 14.03% | 14.37% | 16.84% | 25.46% | 19.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.79% | 14.27% | 16.84% | 25.46% | 20.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.18% | 71.80% | 72.17% | 76.36% | 73.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 47.28% | 48.46% | 50.98% | 63.39% | 60.11% |
| תשואה על הנכסים | 2.35% | 2.40% | 2.58% | 3.76% | 3.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.75% | 12.60% | 13.09% | 16.54% | 15.70% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.55% | 9.15% | 10.42% | 9.89% | 10.14% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.88% | 4.91% | 5.32% | 6.23% | 5.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.35% | 2.40% | 2.58% | 3.76% | 3.28% |
| תשואת רווחים | 16.92% | 13.03% | 12.51% | 13.63% | 12.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.58 | 0.59 | 0.54 | 0.51 | 0.59 |
| מחזור זכאים | 15.68 | 27.67 | 7.57 | 15.24 | 24.28 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.11 | 13.96 | 11.07 | 10.73 | 13.69 |
| מחזור נכסים | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.15 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.22 | 0.48 | 9.69 | 0.85 | 1.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 607.67 | 606.35 | 633.38 | 687.06 | 601.17 |
| ימי אשראי לקוחות | 630.94 | 619.53 | 681.58 | 711.01 | 616.20 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 23.27 | 13.19 | 48.20 | 23.95 | 15.03 |
| מחזור תפעולי | 630.94 | 619.53 | 681.58 | 711.01 | 616.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.79 | -1.03 | -1.76 | -0.19 | -1.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.89 | -1.13 | -1.90 | -0.23 | -1.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.03 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.13 | 1.09 | 1.08 | 1.18 | 1.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.95 | -2.77 | -4.16 | -0.70 | -4.14 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.00 | -10.66 | -12.53 | -5.66 | -20.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | -0.04 | -0.08 | -0.01 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.15 | -0.20 | -0.41 | -0.06 | -0.31 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.69% | -19.44% | -32.72% | -3.77% | -20.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 5.86 | 7.63 | 7.95 | 7.50 | 7.93 |
| מכפיל מכירות | 0.83 | 1.10 | 1.35 | 1.87 | 1.56 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.97 | 1.05 | 1.21 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.07 | -5.14 | -3.06 | -26.50 | -4.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.70 | -5.63 | -3.30 | -31.18 | -5.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 1.86 | -0.80 | -0.17 | 6.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.97 | 1.05 | 1.21 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 14.68 | 13.32 | 21.98 | 17.52 | 19.54 |
| שווי חברה | 14.70B | 14.49B | 13.69B | 10.77B | 12.64B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 14.69 | 13.32 | 21.98 | 17.52 | 19.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.28 | 5.40 | 6.22 | 6.56 | 6.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -32.33 | -25.17 | -14.13 | -93.15 | -18.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -36.38 | -27.53 | -15.25 | -109.60 | -19.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.16 | 6.04 | 5.55 | 4.94 | 5.16 |
| הון עצמי למניה | 6.12 | 6.00 | 5.55 | 4.94 | 5.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.29 | 0.29 | 0.28 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 5.45 | 5.26 | 4.31 | 3.21 | 4.13 |
| רווח נקי למניה | 0.76 | 0.76 | 0.73 | 0.82 | 0.81 |
| נטל מס | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 0.76 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.51 | 0.52 | 0.91 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.11 | -1.36 | -1.75 | -0.18 | -1.16 |
הנתונים מוצגים ב-MYR