Hap Seng Plantations Holdings Bhd. (5138) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.07 | 10.96 | 12.89 | 12.71 | 9.64 |
| יחס מהיר | 9.96 | 9.13 | 10.44 | 10.48 | 7.57 |
| יחס מזומנים | 9.74 | 1.89 | 1.72 | 2.49 | 2.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.44 | 0.42 | 0.59 | 0.37 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.24 | 3.46 | 3.09 | 3.11 | 3.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 389.46M | 380.72M | 380.85M | 218.64M | 197.02M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.24 | 1.23 | 1.24 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 73.12 | 70.01 | 92.52 | 57.12 | 100.13 |
| יחס כיסוי ריבית | 58.29 | 53.92 | 85.58 | 39.07 | 89.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.50 | -0.31 | -0.15 | -0.33 | -0.28 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.96% | 25.32% | 40.87% | 29.43% | 46.41% |
| שיעור EBIT | 25.60% | 23.55% | 36.01% | 18.48% | 32.77% |
| שיעור EBITDA | 37.33% | 35.90% | 47.32% | 31.34% | 43.17% |
| שיעור הרווח התפעולי | 25.60% | 23.55% | 36.01% | 18.48% | 32.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 22.55% | 23.11% | 35.59% | 18.01% | 32.41% |
| שיעור הרווח הנקי | 17.34% | 17.78% | 27.20% | 13.68% | 25.82% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 17.34% | 17.78% | 27.20% | 13.68% | 25.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.91% | 76.92% | 76.42% | 75.98% | 79.67% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.08% | 98.15% | 98.83% | 97.44% | 98.89% |
| תשואה על הנכסים | 5.02% | 4.74% | 7.88% | 3.76% | 8.69% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.25% | 5.87% | 9.73% | 4.68% | 10.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.65% | 6.47% | 10.72% | 5.20% | 11.36% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.85% | 4.95% | 8.16% | 3.94% | 9.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.02% | 4.74% | 7.88% | 3.76% | 8.69% |
| תשואת רווחים | 7.50% | 7.20% | 12.86% | 6.60% | 13.56% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 45.90 | 60.72 | 10.33 | 60.30 | 100.03 |
| מחזור זכאים | 9.06 | 8.63 | 8.12 | 30.06 | 12.44 |
| מחזור מלאי | 6.41 | 3.52 | 2.67 | 3.88 | 2.95 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.44 | 0.40 | 0.44 | 0.39 | 0.47 |
| מחזור נכסים | 0.29 | 0.27 | 0.29 | 0.28 | 0.34 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.96 | 0.87 | 1.04 | 1.06 | 1.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 24.59 | 67.32 | 126.85 | 87.89 | 98.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 7.95 | 6.01 | 35.32 | 6.05 | 3.65 |
| ימי מלאי | 56.94 | 103.63 | 136.49 | 93.98 | 123.79 |
| ימי אשראי מספקים | 40.30 | 42.32 | 44.96 | 12.14 | 29.34 |
| מחזור תפעולי | 64.89 | 109.64 | 171.81 | 100.03 | 127.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.35 | 0.26 | 0.21 | 0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.23 | 0.24 | 0.18 | 0.11 | 0.21 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.09 | 0.11 | 0.08 | 0.10 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.69 | 0.68 | 0.54 | 0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.90 | 1.50 | 1.72 | 1.16 | 1.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.43 | 3.19 | 3.12 | 2.17 | 3.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.61 | 3.69 | 3.29 | 2.52 | 3.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.34 | 0.40 | 0.28 | 0.25 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.46% | 11.13% | 8.95% | 6.63% | 10.77% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.33 | 13.56 | 7.65 | 15.73 | 7.46 |
| מכפיל מכירות | 2.31 | 2.47 | 2.11 | 2.07 | 1.90 |
| מכפיל הון | 0.83 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.80 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.56 | 8.99 | 11.18 | 15.09 | 9.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.78 | 6.17 | 7.60 | 8.15 | 6.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | -0.35 | 0.06 | -0.27 | -1.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.83 | 0.82 | 0.76 | 0.71 | 0.80 |
| מכפיל שווי חברה | 3.69 | 6.57 | 4.32 | 6.28 | 4.13 |
| שווי חברה | 1.05B | 1.66B | 1.54B | 1.32B | 1.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.69 | 6.57 | 4.32 | 6.28 | 4.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.38 | 2.36 | 2.04 | 1.97 | 1.78 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.70 | 8.58 | 10.81 | 14.35 | 8.70 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.04 | 5.90 | 7.34 | 7.74 | 5.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.66 | 2.66 | 2.63 | 2.44 | 2.41 |
| הון עצמי למניה | 2.66 | 2.66 | 2.63 | 2.44 | 2.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.95 | 0.88 | 0.94 | 0.84 | 1.02 |
| רווח נקי למניה | 0.17 | 0.16 | 0.26 | 0.11 | 0.26 |
| נטל מס | 0.77 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.98 | 0.99 | 0.97 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.13 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.78 | 2.25 | 0.78 | 1.41 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-MYR