דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Capital A Berhad (5099) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.51B3.34B1.41B-282.14M-677.70M
רווח נקי8.95B-961.05M-68.57M-3.30B-3.58B
פחת והפחתות115.03M102.14M59.03M1.45B1.82B
מס הכנסה נדחה0000216.08M
תגמול מבוסס מניות0438.00K1.12M10.65M5.97M
שינוי בהון החוזר936.67M-182.84M-722.19M183.94M209.25M
יתרת לקוחות13.02M-116.23M-757.31M-738.96M11.35M
מלאי-59.04M-8.81M-53.40M-50.86M-12.18M
יתרת ספקים164.58M-48.31M-691.42M261.13M-154.05M
הון חוזר אחר818.10M-9.50M779.94M712.64M364.12M
פריטים אחרים שאינם במזומן-4.50B4.39B2.14B1.38B644.49M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.61B-25.73M-78.56M-210.46M389.04M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-116.74M-206.01M-422.57M-90.69M-50.13M
רכישות, נטו-1.63B18.01M348.65M-177.28M-22.60M
רכישת השקעות-9.19M-1.62M-42.63M-47.50M-9.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות751.00K02.15M95.28M289.57M
פעילויות השקעה אחרות150.89M181.90M35.85M9.73M172.21M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-4.38B-2.93B-1.17B-313.70M1.07B
פירעון חוב-244.60M157.20M876.09M858.21M206.23M
הנפקת מניות רגילות9.60M0001.31B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-4.15B-3.09B-2.05B-1.17B-446.86M
יתרת מזומנים בסוף התקופה505.17M944.39M665.95M336.76M1.18B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים558.21M32.61M43.21M-34.87M-69.66M
שינוי נטו במזומנים73.98M422.30M208.36M-841.17M712.03M
מזומנים בתחילת התקופה431.19M522.09M457.59M1.18B465.91M
מזומנים בסוף התקופה505.17M944.39M665.95M336.76M1.18B
תזרים מזומנים חופשי5.39B3.14B990.86M-372.83M-727.83M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת5.51B3.34B1.41B-282.14M-677.70M
הוצאות הוניות-116.00M-206.01M-420.61M-90.69M-50.13M

הנתונים מוצגים ב-MYR

Capital A Berhad - תזרים מזומנים