CSC Steel Holdings Bhd. (5094) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.05M | 65.73M | 95.73M | 134.81M | -112.13M |
| רווח נקי | 69.44M | 44.17M | 64.44M | 17.91M | 114.28M |
| פחת והפחתות | 21.00M | 20.42M | 21.96M | 22.55M | 23.31M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -19.56M | 24.25M | 22.83M | 99.89M | -237.91M |
| יתרת לקוחות | -25.58M | 8.86M | 19.81M | 0 | 0 |
| מלאי | 5.12M | 23.24M | 1.82M | 55.67M | -159.89M |
| יתרת ספקים | 1.86M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -958.66K | -7.85M | 1.20M | 44.21M | -78.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 10.16M | -23.10M | -13.50M | -5.53M | -11.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.50M | -5.37M | -14.49M | 28.90M | -11.37M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -17.13M | -17.15M | -18.36M | -12.15M | -12.16M |
| רכישות, נטו | 16.50K | 0 | 0 | 0 | 126.40K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.61M | 11.77M | 3.88M | 41.05M | 662.84K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -25.85M | -34.71M | -11.08M | -123.00M | 45.45M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -71.30M | 71.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -25.85M | -34.71M | -11.08M | -51.70M | -25.85M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 414.12M | 374.42M | 348.78M | 275.40M | 233.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 490.00 | 0 | 3.22M | 1.17M | -14.11K |
| שינוי נטו במזומנים | 39.70M | 25.64M | 73.38M | 41.88M | -78.06M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 374.42M | 348.78M | 275.40M | 233.52M | 311.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 414.12M | 374.42M | 348.78M | 275.40M | 233.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 65.53M | 48.58M | 77.36M | 122.66M | -124.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 81.05M | 65.73M | 95.73M | 134.81M | -112.13M |
| הוצאות הוניות | -15.52M | -17.15M | -18.36M | -12.15M | -12.16M |
הנתונים מוצגים ב-MYR