TIME dotCom Bhd. (5031) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.83 | 1.50 | 3.45 | 3.81 | 3.22 |
| יחס מהיר | 0.81 | 1.50 | 3.45 | 4.64 | 3.22 |
| יחס מזומנים | 0.29 | 0.88 | 2.57 | 2.91 | 0.86 |
| יחס כושר פירעון | 0.50 | 0.56 | 2.50 | 0.50 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.23 | 1.51 | 1.31 | 1.51 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.94 | 286.12 | 656.34 | 72.81 | 35.40 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -720.31M | -311.67M | 551.32M | 871.77M | 747.47M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.01 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.07 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.45 | 1.36 | 1.29 | 1.28 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 3.05 | 24.22 | 21.75 | 16.97 | 16.23 |
| יחס כיסוי ריבית | 20.93 | 23.15 | 17.14 | 18.36 | 27.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.14 | 0.05 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.01 | -0.54 | -1.79 | -1.98 | -0.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 48.55% | 31.68% | 100.00% | 77.07% | 59.44% |
| שיעור EBIT | 31.35% | 31.55% | 28.78% | 32.55% | 35.22% |
| שיעור EBITDA | 42.87% | 42.94% | 40.97% | 43.39% | 48.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.45% | 31.24% | 24.14% | 26.09% | 34.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 32.35% | 30.20% | 27.37% | 31.13% | 35.56% |
| שיעור הרווח הנקי | 25.09% | 23.88% | 161.47% | 22.65% | 30.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.99% | 23.83% | 24.23% | 22.81% | 26.54% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.57% | 79.09% | 589.99% | 72.76% | 86.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.23% | 96.66% | 113.35% | 119.33% | 102.93% |
| תשואה על הנכסים | 10.72% | 9.79% | 50.99% | 7.20% | 10.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.79% | 13.33% | 65.88% | 9.25% | 14.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.76% | 14.63% | 8.43% | 9.21% | 13.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.57% | 11.49% | 5.63% | 6.72% | 10.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.09% | 10.13% | 52.50% | 7.40% | 11.11% |
| תשואת רווחים | 4.66% | 4.14% | 29.63% | 3.85% | 5.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.70 | 5.24 | 3.85 | 3.98 | 2.76 |
| מחזור זכאים | 3.15 | 3.15 | 1.26 | 1.24 | 5.45 |
| מחזור מלאי | 116.19 | 0 | 0 | -0.66 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.91 | 0.94 | 0.88 | 0.97 | 0.87 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.41 | 0.32 | 0.32 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -11.71 | 2.47 | 1.20 | 1.24 | 1.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -35.20 | -46.11 | -195.91 | -751.85 | 65.25 |
| ימי אשראי לקוחות | 77.61 | 69.61 | 94.72 | 91.75 | 132.28 |
| ימי מלאי | 3.14 | 0 | 0 | -549.92 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 115.95 | 115.73 | 290.63 | 293.67 | 67.02 |
| מחזור תפעולי | 80.75 | 69.61 | 94.72 | -458.17 | 132.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.50 | 0.44 | 0.34 | 0.43 | 0.33 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.25 | 0.18 | 0.23 | 0.08 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.19 | 0.20 | 0.16 | 0.19 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.56 | 0.54 | 0.53 | 0.25 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.56 | 0.68 | 0.41 | 0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.62 | 2.27 | 2.16 | 2.27 | 1.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.02 | 12.83 | 8.64 | 9.21 | 5.64 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.50 | 0.46 | 0.40 | 0.47 | 0.41 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.77% | 4.45% | 3.89% | 4.20% | 1.64% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.49 | 24.30 | 22.33 | 25.62 | 19.60 |
| מכפיל מכירות | 5.40 | 5.76 | 5.45 | 5.88 | 6.16 |
| מכפיל הון | 3.34 | 3.22 | 2.22 | 2.40 | 2.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.33 | 22.49 | 25.69 | 23.81 | 60.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.71 | 12.57 | 13.79 | 12.52 | 14.96 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.13 | 2.55 | 0 | -1.60 | 1.44 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.34 | 3.22 | 2.22 | 2.40 | 2.89 |
| מכפיל שווי חברה | 12.60 | 12.89 | 11.52 | 11.59 | 12.29 |
| שווי חברה | 9.99B | 9.92B | 7.51B | 8.50B | 8.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.60 | 12.89 | 11.52 | 11.59 | 12.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.40 | 5.53 | 4.72 | 5.03 | 5.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.35 | 21.59 | 22.24 | 20.34 | 58.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.73 | 12.07 | 11.94 | 10.70 | 14.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.54 | 1.68 | 2.05 | 2.18 | 1.63 |
| הון עצמי למניה | 1.62 | 1.74 | 2.11 | 2.24 | 1.69 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.21 | 0.33 | 0.27 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 1.00 | 0.97 | 0.86 | 0.91 | 0.79 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.23 | 1.39 | 0.21 | 0.25 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 5.90 | 0.73 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.96 | 0.95 | 0.96 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 1.92 | 1.64 | 2.80 | 1.33 |
הנתונים מוצגים ב-MYR