JAKS Resources Bhd. (4723) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.76M | -43.90M | -11.26M | -80.95M | -31.39M |
| רווח נקי | 22.63M | 43.20M | 12.09M | 37.42M | 30.29M |
| פחת והפחתות | 24.13M | 23.71M | 20.42M | 15.90M | 15.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -90.66M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 12.69M | 13.98M | 6.46M |
| שינוי בהון החוזר | 26.56M | -7.60M | 22.30M | -57.25M | -13.91M |
| יתרת לקוחות | 47.16M | 46.70M | 43.75M | -70.70M | 110.86M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -20.59M | -54.30M | -21.45M | 13.45M | -124.77M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -10.00 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -84.08M | -103.21M | -78.75M | -90.99M | 20.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -237.00K | 91.98M | 123.00K | -73.45M | -106.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -215.88K | -55.00K | -60.95M | -140.32M | -3.35M |
| רכישות, נטו | 6.50K | 0 | 506.80K | 205.50K | -92.45M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -9.09K | -12.07K | -95.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | -193.43K | 95.09M |
| פעילויות השקעה אחרות | -27.62K | 92.04M | 60.58M | 66.87M | -10.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -20.44M | -35.72M | 9.14M | 103.57M | 100.25M |
| פירעון חוב | -3.88M | -36.68M | -3.18M | 124.90M | -13.10M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.00K | 29.85M | 38.27M | 711.00K | 136.61M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -10.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.97M | -28.88M | -25.95M | -22.04M | -23.26M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 45.94M | 37.81M | 26.62M | 29.72M | 78.61M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.80M | -1.18M | -1.10M | 1.93M | -578.93K |
| שינוי נטו במזומנים | -35.23M | 11.19M | -3.10M | -48.89M | -37.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 81.18M | 26.62M | 29.72M | 78.61M | 116.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 45.94M | 37.81M | 26.62M | 29.72M | 78.61M |
| תזרים מזומנים חופשי | -11.05M | -43.96M | -72.21M | -221.27M | -34.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.76M | -43.90M | -11.26M | -80.95M | -31.39M |
| הוצאות הוניות | -286.00K | -55.00K | -60.95M | -140.32M | -3.35M |
הנתונים מוצגים ב-MYR