Genting Malaysia Bhd (4715) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46B | 2.32B | 1.89B | 2.36B | 471.00M |
| רווח נקי | 754.92M | 486.72M | 436.80M | -342.20M | -1.15B |
| פחת והפחתות | 1.31B | 1.24B | 1.24B | 1.24B | 1.11B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 256.00K | 2.20M | 13.60M |
| שינוי בהון החוזר | -255.30M | -8.94M | -26.00M | 331.90M | -28.00M |
| יתרת לקוחות | -37.60M | 3.10M | -107.10M | 97.10M | -115.50M |
| מלאי | -2.50M | -8.40M | -26.40M | -42.20M | -800.00K |
| יתרת ספקים | -151.90M | 128.10M | 146.00M | 252.70M | 84.10M |
| הון חוזר אחר | -63.30M | -141.70M | -38.50M | 24.30M | 4.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -349.45M | 604.92M | 235.84M | 1.13B | 272.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.59B | -1.18B | 72.80M | -1.13B | -600.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -907.68M | -566.75M | -695.70M | -683.90M | -876.10M |
| רכישות, נטו | -150.19M | -467.20M | 610.90M | -434.30M | -226.00M |
| רכישת השקעות | -730.52M | -350.00M | -92.80M | -618.70M | 11.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 88.37M | 0 | 125.00M | 50.00M | 356.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 110.82M | 201.23M | 125.40M | 553.40M | 133.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -464.49M | -1.44B | -1.22B | -2.86B | 2.28B |
| פירעון חוב | -60.60M | 122.10M | -251.49M | -1.34B | 3.48B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -21.30M |
| דיבידנדים ששולמו | -226.71M | -850.16M | -850.20M | -848.70M | -480.30M |
| פעילויות מימון אחרות | -177.18M | -713.86M | -118.82M | -671.40M | -698.90M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.87B | 3.54B | 3.89B | 3.04B | 4.64B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -83.22M | -46.68M | 100.93M | 35.60M | 39.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -672.11M | -348.32M | 841.20M | -1.60B | 2.19B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.55B | 3.88B | 3.04B | 4.64B | 2.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.87B | 3.54B | 3.89B | 3.04B | 4.64B |
| תזרים מזומנים חופשי | 557.11M | 1.76B | 1.19B | 1.68B | -405.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.46B | 2.32B | 1.89B | 2.36B | 471.00M |
| הוצאות הוניות | -907.68M | -566.75M | -695.70M | -683.90M | -876.10M |
הנתונים מוצגים ב-MYR