Nestle (Malaysia) Bhd (4707) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 973.29M | 557.64M | 1.28B | 511.53M | 887.51M |
| רווח נקי | 513.03M | 544.40M | 879.09M | 859.48M | 751.82M |
| פחת והפחתות | 226.88M | 221.35M | 211.12M | 198.42M | 194.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -189.48M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.64M | 8.22M | 6.49M | 12.11M |
| שינוי בהון החוזר | 168.87M | -72.36M | 222.70M | -353.82M | 83.90M |
| יתרת לקוחות | -64.86M | 33.71M | 35.35M | 0 | 0 |
| מלאי | -59.85M | 1.32M | 302.01M | -372.76M | -153.85M |
| יתרת ספקים | 293.58M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -107.39M | -114.67M | 18.94M | 237.75M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 64.52M | -137.39M | -44.93M | -199.05M | 35.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -144.65M | -295.22M | -501.53M | -309.66M | -266.33M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -152.26M | -296.94M | -352.59M | -312.22M | -274.76M |
| רכישות, נטו | 7.40M | 0 | -151.09M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 209.00K | 1.72M | 2.14M | 2.56M | 8.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -617.56M | -497.12M | -604.70M | -376.79M | -596.63M |
| פירעון חוב | -100.00M | 150.00M | 100.00M | 265.00M | 15.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -478.38M | -546.39M | -614.39M | -567.49M | -544.04M |
| פעילויות מימון אחרות | -39.18M | -100.73M | -90.31M | -74.30M | -67.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.12M | -243.46M | -8.76M | -178.72M | -3.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -216.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.12M | -234.70M | 169.96M | -174.92M | 24.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.24M | -8.76M | -178.72M | -3.80M | -28.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.12M | -243.46M | -8.76M | -178.72M | -3.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 821.04M | 260.70M | 923.61M | 199.31M | 612.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 973.29M | 557.64M | 1.28B | 511.53M | 887.51M |
| הוצאות הוניות | -152.26M | -296.94M | -352.59M | -312.22M | -274.76M |
הנתונים מוצגים ב-MYR