Pos Malaysia Bhd. (4634) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.65 | 0.52 | 0.62 | 0.68 | 0.78 |
| יחס מהיר | 0.64 | 0.51 | 0.61 | 0.68 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.10 | 0.08 | 0.08 | 0.13 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.04 | -0.02 | 0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.05 | -0.00 | 0.07 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.00 | -0.22 | -0.00 | 0.26 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -669.68M | -948.29M | -801.33M | -675.96M | -630.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.26 | 0.27 | 0.28 | 0.28 | 0.34 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.59 | 6.38 | 1.95 | 1.25 | 1.27 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.86 | 0.66 | 0.56 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.43 | 0.34 | 0.19 | 0.24 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.21 | 23.61 | 6.86 | 4.39 | 3.68 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | -0.07 | 0.02 | 0.13 | 0.14 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.87 | -2.48 | -2.68 | -2.22 | -3.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.17 | 2.04 | 2.41 | 1.29 | 1.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.72 | 0.75 | 0.79 | 0.85 | 1.09 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 24.65 | -29.62 | 14.86 | 5.85 | 9.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5.00% | 10.35% | -8.61% | 10.57% | 11.33% |
| שיעור EBIT | -5.53% | -7.68% | -7.11% | -5.16% | -6.76% |
| שיעור EBITDA | 0.77% | -0.71% | 1.63% | 3.94% | 3.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.53% | -7.68% | -7.02% | -5.24% | -6.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.41% | -10.09% | -9.72% | -7.52% | -8.66% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.69% | -11.38% | -10.94% | -8.44% | -8.55% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.61% | -11.30% | -10.88% | -8.48% | -8.55% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 115.22% | 112.78% | 112.49% | 112.18% | 98.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 152.14% | 131.42% | 138.49% | 143.64% | 131.71% |
| תשואה על הנכסים | -9.33% | -10.74% | -10.11% | -7.26% | -7.06% |
| תשואה על ההון העצמי | -80.22% | -253.67% | -69.35% | -31.88% | -25.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -23.02% | -74.65% | -23.83% | -13.78% | -13.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -12.18% | -21.63% | -14.47% | -8.55% | -8.51% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -9.91% | -11.43% | -10.75% | -7.69% | -7.45% |
| תשואת רווחים | -94.70% | -86.24% | -103.56% | -40.33% | -35.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.35 | 2.58 | 2.46 | 2.67 | 2.76 |
| מחזור זכאים | 1.81 | 1.28 | 1.83 | 4.47 | 4.11 |
| מחזור מלאי | 215.29 | 167.27 | 191.26 | 244.23 | 345.04 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.43 | 2.22 | 2.08 | 1.94 | 1.85 |
| מחזור נכסים | 0.96 | 0.94 | 0.92 | 0.86 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.68 | -2.62 | -3.64 | -4.86 | -7.94 |
| מחזור המרת מזומנים | -44.61 | -141.95 | -49.13 | 56.36 | 44.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 155.48 | 141.56 | 148.41 | 136.51 | 132.41 |
| ימי מלאי | 1.70 | 2.18 | 1.91 | 1.49 | 1.06 |
| ימי אשראי מספקים | 201.79 | 285.69 | 199.44 | 81.64 | 88.80 |
| מחזור תפעולי | 157.18 | 143.74 | 150.32 | 138.00 | 133.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.12 | -0.00 | 0.13 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.06 | -0.19 | -0.07 | 0.30 | 0.01 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -32.30 | 1.53 | 37.57 | 2.36 | 0.23 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.03 | -1.90 | -0.03 | 3.43 | 1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.03 | -1.90 | -0.03 | 3.43 | 1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.00 | -0.18 | -0.00 | 0.16 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | -0.05 | -0.00 | 0.05 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -23.64% | -59.69% | -27.55% | 60.32% | 1.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.06 | -1.15 | -0.96 | -2.50 | -2.88 |
| מכפיל מכירות | 0.10 | 0.13 | 0.11 | 0.21 | 0.24 |
| מכפיל הון | 0.61 | 2.94 | 0.67 | 0.79 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.23 | -1.68 | -3.63 | 1.66 | 50.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 136.66 | -2.56 | -136.37 | 3.91 | 11.72 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.10 | -0.30 | -0.03 | 0.53 | 0.06 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.61 | 2.94 | 0.67 | 0.79 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | 38.00 | -48.20 | 21.33 | 11.16 | 15.83 |
| שווי חברה | 557.02M | 629.37M | 645.12M | 822.67M | 1.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 38.00 | -48.20 | 21.33 | 11.16 | 15.83 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.29 | 0.34 | 0.35 | 0.44 | 0.56 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -12.04 | -4.34 | -11.97 | 3.48 | 119.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 388.98 | -6.63 | -449.56 | 8.23 | 27.39 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.27 | -0.04 | 0.23 | 0.48 | 0.67 |
| הון עצמי למניה | 0.41 | 0.11 | 0.37 | 0.63 | 0.83 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.14 | -0.12 | -0.12 | -0.13 | 0.01 |
| הכנסות למניה | 2.44 | 2.35 | 2.37 | 2.39 | 2.50 |
| רווח נקי למניה | -0.24 | -0.27 | -0.26 | -0.20 | -0.21 |
| נטל מס | 1.15 | 1.13 | 1.12 | 1.12 | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.52 | 1.31 | 1.37 | 1.46 | 1.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.18 | 0.20 | 0.17 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.01 | 0.45 | 0.01 | -0.71 | -0.24 |
הנתונים מוצגים ב-MYR