Dagang NeXchange Berhad (4456) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.13 | 1.15 | 1.38 | 1.02 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.87 | 0.92 | 1.18 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 0.62 | 0.35 | 0.64 | 0.49 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | -0.08 | 0.06 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.38 | 0.28 | 0.26 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.53 | 1.66 | 1.22 | 3.76 | 1.22 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.25B | -1.24B | -1.39B | -1.70B | -1.60B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.12 | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 0.17 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.09 | 0.07 | 0.14 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.12 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.64 | 2.59 | 2.35 | 2.70 | 2.63 |
| יחס כיסוי חוב | -0.83 | -1.79 | 0.83 | 0.30 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -17.66 | -17.43 | -2.54 | 3.67 | 2.75 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.19 | 0.24 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.11 | 0.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.68 | 0.58 | -0.44 | -0.38 | -0.37 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.18% | 14.01% | 18.81% | 31.66% | 28.40% |
| שיעור EBIT | -40.96% | -43.94% | -3.45% | 14.23% | 11.03% |
| שיעור EBITDA | -27.28% | -27.77% | 11.22% | 25.76% | 23.72% |
| שיעור הרווח התפעולי | -40.22% | -43.94% | -4.63% | 14.23% | 11.03% |
| שיעור הרווח לפני מס | -44.09% | -46.02% | -6.68% | 12.61% | 8.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -21.23% | -30.53% | -4.29% | -9.11% | -6.27% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -29.61% | -41.61% | -7.64% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 48.15% | 66.33% | 64.24% | -72.30% | -76.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.62% | 104.73% | 144.31% | 88.61% | 74.54% |
| תשואה על הנכסים | -6.02% | -9.05% | -1.20% | -2.45% | -1.73% |
| תשואה על ההון העצמי | -15.21% | -23.41% | -2.81% | -6.61% | -4.55% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -13.79% | -15.10% | -1.48% | 4.42% | 3.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.86% | -13.18% | -1.43% | -3.79% | -4.19% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.22% | -10.59% | -1.67% | -3.23% | -2.15% |
| תשואת רווחים | -15.59% | -28.61% | -3.67% | -7.91% | -6.33% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.97 | 8.63 | 7.41 | 3.74 | 3.87 |
| מחזור זכאים | 2.52 | 3.53 | 13.26 | 3.21 | 3.94 |
| מחזור מלאי | 7.46 | 7.14 | 7.45 | 6.73 | 7.29 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.62 | 0.62 | 0.57 | 0.57 | 0.56 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.55 | 14.22 | 23.02 | 3.17 | 9.62 |
| מחזור המרת מזומנים | -34.55 | -10.00 | 70.74 | 38.22 | 51.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 61.11 | 42.31 | 49.27 | 97.61 | 94.22 |
| ימי מלאי | 48.92 | 51.14 | 48.99 | 54.23 | 50.06 |
| ימי אשראי מספקים | 144.58 | 103.45 | 27.53 | 113.62 | 92.71 |
| מחזור תפעולי | 110.03 | 93.45 | 98.26 | 151.84 | 144.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 | 0.00 | -0.02 | -0.07 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.08 | 0.05 | 0.07 | 0.13 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.05 | -0.48 | -1.35 | -1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 1.05 | 0.67 | 0.43 | 0.49 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.24 | 1.05 | 0.67 | 0.43 | 0.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.03 | 1.38 | 1.13 | 0.58 | 1.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.18 | 0.13 | 0.13 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.65% | 0.80% | -5.38% | -15.10% | -28.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.34 | -3.50 | -27.15 | -12.63 | -15.81 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.07 | 1.17 | 1.15 | 0.99 |
| מכפיל הון | 1.01 | 0.82 | 0.77 | 0.84 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 21.26 | 125.49 | -18.60 | -6.62 | -3.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.06 | 6.09 | 9.00 | 8.91 | 3.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.01 | 0.67 | 0.10 | 0.48 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 0.82 | 0.77 | 0.84 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | -4.32 | -3.27 | 9.96 | 4.09 | 3.81 |
| שווי חברה | 1.24B | 944.79M | 1.31B | 1.37B | 1.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.39 | -3.27 | 9.96 | 4.09 | 3.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 0.91 | 1.12 | 1.05 | 0.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.64 | 106.66 | -17.81 | -6.06 | -3.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.61 | 5.17 | 8.62 | 8.16 | 3.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 0.35 | 0.29 | 0.34 | 0.40 |
| הון עצמי למניה | 0.40 | 0.39 | 0.54 | 0.57 | 0.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.10 | -0.14 | 1.87 | 2.21 |
| הכנסות למניה | 0.30 | 0.30 | 0.35 | 0.41 | 0.40 |
| רווח נקי למניה | -0.06 | -0.09 | -0.02 | -0.04 | -0.03 |
| נטל מס | 0.48 | 0.66 | 0.64 | -0.72 | -0.76 |
| נטל ריבית | 1.08 | 1.05 | 1.94 | 0.89 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.55 | 0.60 | 0.02 | 0.20 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.46 | -0.57 | -1.94 | -1.42 | -4.36 |
הנתונים מוצגים ב-MYR