Panasonic Manufacturing Malaysia Bhd. (3719) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.46M | 28.41M | 89.79M | 121.67M | 30.84M |
| רווח נקי | 33.93M | 46.14M | 91.34M | 106.66M | 53.04M |
| פחת והפחתות | 25.55M | 25.20M | 27.83M | 25.27M | 30.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -4.63M | -8.35M | -8.71M | 21.00M | -25.51M |
| יתרת לקוחות | 0 | 2.02M | 6.44M | 6.12M | 3.22M |
| מלאי | 0 | 5.37M | 19.75M | 17.92M | -20.17M |
| יתרת ספקים | -18.61M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 13.98M | -20.00M | -11.47M | -3.04M | -5.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -8.39M | -34.57M | -13.51M | -31.26M | -7.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -14.64M | -614.00K | 925.00K | -229.00K | -13.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -14.72M | -23.81M | -17.25M | -24.60M | -34.62M |
| רכישות, נטו | 81.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 23.20M | 17.91M | 24.37M | 21.43M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.17M | -82.90M | -50.48M | -74.15M | -99.10M |
| פירעון חוב | 0 | -281.00K | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -37.66M | -82.61M | -50.42M | -74.11M | -99.02M |
| פעילויות מימון אחרות | -503.00K | -281.00K | -62.00K | -40.00K | -83.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 468.74M | 475.09M | 482.90M | 530.19M | 442.67M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -8.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.35M | -55.10M | 40.23M | 47.30M | -81.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 475.09M | 530.19M | 442.67M | 482.90M | 523.93M |
| מזומנים בסוף התקופה | 468.74M | 475.09M | 482.90M | 530.19M | 442.67M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.02M | 4.20M | 72.54M | 96.96M | -3.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 46.46M | 28.41M | 89.79M | 121.67M | 30.84M |
| הוצאות הוניות | -14.44M | -24.21M | -17.25M | -24.72M | -34.62M |
הנתונים מוצגים ב-MYR