דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Fraser & Neave Holdings Bhd. (3689) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת817.97M604.03M732.73M1.05B107.01M
רווח נקי625.44M730.72M542.77M624.67M454.05M
פחת והפחתות174.47M151.09M144.69M146.30M126.16M
מס הכנסה נדחה000-141.36M0
תגמול מבוסס מניות6.11M12.32M13.08M12.04M8.09M
שינוי בהון החוזר257.90M-138.43M7.21M389.32M-416.96M
יתרת לקוחות0-48.26M-138.43M196.04M-320.19M
מלאי0893.00K19.22M179.46M-241.63M
יתרת ספקים0-65.28M107.22M-5.50M133.90M
הון חוזר אחר257.90M-25.79M19.19M19.32M10.96M
פריטים אחרים שאינם במזומן-245.94M-165.68M21.02M22.03M-64.32M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-368.39M-738.65M-276.12M-692.90M-195.11M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-429.34M-737.49M-278.28M-108.40M-200.16M
רכישות, נטו133.70M64.00K2.16M-598.45M3.89M
רכישת השקעות0-1.30M0-500.00K0
מכירת השקעות / פירעון השקעות076.00K0500.00K0
פעילויות השקעה אחרות-72.75M-30.25M22.28M13.95M1.16M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-388.13M-368.75M-325.98M186.77M-190.00K
פירעון חוב-94.00M-114.00M-4.00M461.37M245.83M
הנפקת מניות רגילות001.50M13.02M6.74M
רכישה עצמית של מניות רגילות0-12.28M0-13.02M-6.74M
דיבידנדים ששולמו-238.41M-231.07M-293.42M-220.07M-220.07M
פעילויות מימון אחרות-55.73M-11.40M-30.05M-54.53M-19.21M
יתרת מזומנים בסוף התקופה656.52M625.86M1.13B1.03B461.89M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-30.79M8.38M-10.24M22.77M-5.21M
שינוי נטו במזומנים30.66M-509.01M103.34M569.65M-93.49M
מזומנים בתחילת התקופה625.86M1.13B1.03B461.89M555.38M
מזומנים בסוף התקופה656.52M625.86M1.13B1.03B461.89M
תזרים מזומנים חופשי304.95M-133.46M454.45M944.61M-93.15M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת817.97M590.01M715.68M1.05B107.01M
הוצאות הוניות-513.02M-737.49M-278.28M-108.40M-200.16M

הנתונים מוצגים ב-MYR

Fraser & Neave Holdings Bhd. - תזרים מזומנים