Hap Seng Consolidated Bhd. (3034) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.61 | 1.68 | 1.54 | 1.62 |
| יחס מהיר | 1.09 | 1.10 | 1.26 | 1.15 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 0.84 | 0.82 | 0.47 | 0.51 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.11 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.18 | 0.16 | 0.24 | 0.30 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.29 | 0.41 | 0.49 | -0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.12B | -3.08B | -2.86B | -2.59B | -2.76B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.37 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.98 | 0.89 | 0.91 | 0.88 | 0.94 |
| יחס חוב להון | 0.49 | 0.47 | 0.48 | 0.47 | 0.48 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.38 | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.43 | 2.35 | 2.39 | 2.37 | 2.43 |
| יחס כיסוי חוב | 0.32 | 0.41 | 0.38 | 0.46 | 0.52 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.02 | 5.14 | 6.44 | 3.32 | 6.88 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.21 | 0.98 | 0.82 | 0.60 | 0.44 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.18 | 2.92 | 3.00 | 2.88 | 2.96 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.24 | 3.17 | 4.19 | 3.10 | 3.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.44% | 32.72% | 32.76% | 22.11% | 23.34% |
| שיעור EBIT | 19.32% | 19.83% | 22.89% | 21.50% | 20.90% |
| שיעור EBITDA | 23.91% | 24.32% | 22.89% | 24.97% | 23.27% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.52% | 19.83% | 21.04% | 11.26% | 15.07% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.64% | 16.75% | 19.63% | 18.11% | 18.71% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.33% | 9.80% | 11.55% | 13.15% | 13.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.54% | 11.47% | 13.71% | 14.93% | 14.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.65% | 58.49% | 58.86% | 72.63% | 71.45% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.42% | 84.45% | 93.29% | 160.85% | 124.13% |
| תשואה על הנכסים | 2.53% | 2.68% | 3.42% | 4.29% | 5.10% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.07% | 6.30% | 8.15% | 10.16% | 12.39% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.51% | 6.83% | 7.89% | 4.81% | 7.44% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.68% | 4.08% | 4.76% | 3.33% | 5.05% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.54% | 2.69% | 3.43% | 4.31% | 5.11% |
| תשואת רווחים | 7.82% | 7.08% | 7.46% | 7.07% | 5.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.77 | 4.64 | 4.23 | 3.96 | 3.91 |
| מחזור זכאים | 3.94 | 2.82 | 3.32 | 6.99 | 8.60 |
| מחזור מלאי | 2.21 | 1.75 | 2.26 | 2.73 | 2.52 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.66 | 1.16 | 1.31 | 1.49 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.27 | 0.30 | 0.33 | 0.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.25 | 2.00 | 2.20 | 2.42 | 2.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 149.55 | 157.58 | 138.00 | 173.62 | 195.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 76.59 | 78.63 | 86.23 | 92.14 | 93.39 |
| ימי מלאי | 165.51 | 208.55 | 161.65 | 133.67 | 144.82 |
| ימי אשראי מספקים | 92.55 | 129.60 | 109.88 | 52.20 | 42.46 |
| מחזור תפעולי | 242.10 | 287.18 | 247.88 | 225.82 | 238.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.25 | 0.38 | 0.54 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.22 | 0.12 | 0.18 | 0.36 | -0.29 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.10 | 0.13 | 0.21 | 0.17 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | 0.48 | 0.46 | 0.67 | 8.36 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.04 | 0.77 | 0.89 | 1.26 | -0.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.15 | 1.93 | 1.85 | 3.06 | -0.14 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.19 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.12 | 0.17 | 0.22 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.78% | 4.32% | 5.05% | 7.92% | -4.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.94 | 14.20 | 13.46 | 14.22 | 16.84 |
| מכפיל מכירות | 1.21 | 1.38 | 1.55 | 1.86 | 2.24 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.44 | 2.08 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.53 | 23.15 | 19.82 | 12.63 | -22.19 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.87 | 11.17 | 9.10 | 8.50 | -185.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.62 | -0.62 | -0.72 | -0.90 | 3.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.89 | 1.09 | 1.44 | 2.08 |
| מכפיל שווי חברה | 8.29 | 8.86 | 10.95 | 10.56 | 13.14 |
| שווי חברה | 10.23B | 11.00B | 14.12B | 16.05B | 21.74B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.23 | 8.86 | 10.95 | 10.56 | 13.14 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.97 | 2.15 | 2.51 | 2.64 | 3.06 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.80 | 36.03 | 32.12 | 17.89 | -30.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.83 | 17.38 | 14.74 | 12.05 | -252.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.75 | 3.75 | 3.76 | 3.70 | 3.60 |
| הון עצמי למניה | 3.17 | 3.19 | 3.20 | 3.16 | 3.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.32 | 0.30 | 0.18 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 2.09 | 2.05 | 2.26 | 2.44 | 2.86 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.32 | 0.38 |
| נטל מס | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 0.73 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.84 | 0.86 | 0.84 | 0.90 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.13 | 0.12 | 0.10 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.34 | 1.27 | 0.87 | 1.21 | -0.06 |
הנתונים מוצגים ב-MYR