Cahya Mata Sarawak Bhd (2852) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 302.34M | 58.96M | -3.68M | 23.03M | 220.67M |
| רווח נקי | 65.69M | 190.10M | 114.44M | 398.00M | 234.61M |
| פחת והפחתות | 80.30M | 84.81M | 89.51M | 68.06M | 63.22M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -243.17M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 5.25M | 4.03M | 10.03M |
| שינוי בהון החוזר | 124.05M | -102.03M | -132.58M | -20.69M | 132.65M |
| יתרת לקוחות | 31.53M | -20.46M | -33.10M | 115.69M | -4.55M |
| מלאי | 33.73M | -3.17M | -77.74M | -49.34M | 34.48M |
| יתרת ספקים | 95.93M | -85.27M | -13.70M | -94.33M | 121.88M |
| הון חוזר אחר | -37.13M | 6.62M | -8.03M | 7.29M | -19.17M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 32.30M | -29.11M | -80.30M | -426.35M | 23.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -156.43M | 142.84M | -70.08M | 816.21M | 25.04M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -156.42M | -35.27M | -46.15M | -72.76M | -89.05M |
| רכישות, נטו | 1.15M | -27.67M | -12.90M | 493.09M | 72.89M |
| רכישת השקעות | -1.16M | -3.54M | -23.08M | -60.24M | -63.47M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 155.73M | 12.06M | 316.30M | 202.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 53.58M | 47.68M | 139.81M | 104.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -40.71M | -165.73M | -294.74M | -414.82M | 16.70M |
| פירעון חוב | 23.94M | -104.01M | -232.18M | -374.32M | 36.68M |
| הנפקת מניות רגילות | 276.00K | 539.00K | 0 | 0 | 28.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.72M |
| דיבידנדים ששולמו | -32.24M | -21.48M | -32.23M | -21.48M | -21.48M |
| פעילויות מימון אחרות | -32.69M | -40.78M | -30.34M | -19.02M | -23.14M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 746.61M | 622.93M | 606.09M | 963.42M | 540.75M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 14.94M | -18.79M | 10.75M | -1.74M | 1.11M |
| שינוי נטו במזומנים | 120.14M | 17.27M | -359.27M | 422.67M | 263.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 626.47M | 605.67M | 965.36M | 540.75M | 277.22M |
| מזומנים בסוף התקופה | 746.61M | 622.93M | 606.09M | 963.42M | 540.75M |
| תזרים מזומנים חופשי | 145.94M | 21.11M | -49.83M | -49.73M | 131.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 302.34M | 58.96M | -3.68M | 23.03M | 220.67M |
| הוצאות הוניות | -156.40M | -37.85M | -46.15M | -72.76M | -89.05M |
הנתונים מוצגים ב-MYR