Carlsberg Brewery Malaysia Bhd. (2836) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.77 | 0.75 | 0.73 | 0.75 | 0.75 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.56 | 0.58 | 0.62 | 0.61 |
| יחס מזומנים | 0.23 | 0.04 | 0.10 | 0.12 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.62 | 0.48 | 0.50 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.54 | 0.54 | 0.44 | 0.42 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 31.20 | 14.63 | 4.72 | 2.78 | 3.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -239.03M | -212.25M | -250.26M | -204.90M | -240.95M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.04 | 0.08 | 0.13 | 0.12 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.13 | 0.13 | 0.33 | 0.57 | 0.85 |
| יחס חוב להון | 0.11 | 0.11 | 0.25 | 0.36 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 4.06 | 3.26 | 4.07 | 4.44 | 7.17 |
| יחס כיסוי חוב | 24.78 | 15.82 | 5.12 | 3.28 | 3.12 |
| יחס כיסוי ריבית | 123.97 | 130.44 | 101.14 | 68.29 | 140.63 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.14 | 0.31 | 0.45 | 0.42 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | 0.03 | 0.01 | 0.07 | 0.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.90% | 19.63% | 34.41% | 34.36% | 33.00% |
| שיעור EBIT | 20.49% | 21.54% | 19.04% | 18.70% | 18.55% |
| שיעור EBITDA | 23.74% | 24.83% | 21.99% | 21.46% | 20.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.61% | 19.90% | 17.50% | 17.41% | 17.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 21.14% | 21.39% | 18.87% | 18.45% | 18.42% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.37% | 16.62% | 14.18% | 14.47% | 13.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.43% | 16.69% | 14.34% | 14.81% | 13.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.45% | 77.70% | 75.18% | 78.47% | 71.34% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.79% | 107.49% | 107.80% | 105.96% | 105.09% |
| תשואה על הנכסים | 32.82% | 35.80% | 29.74% | 32.17% | 29.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 114.21% | 116.85% | 121.17% | 142.84% | 214.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 134.02% | 122.84% | 132.94% | 159.16% | 248.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 98.06% | 88.47% | 79.84% | 85.43% | 106.92% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 34.08% | 37.22% | 30.07% | 32.34% | 30.09% |
| תשואת רווחים | 9.71% | 7.36% | 5.34% | 5.55% | 4.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.34 | 6.35 | 6.08 | 6.90 | 6.06 |
| מחזור זכאים | 2.47 | 2.94 | 2.20 | 3.08 | 2.92 |
| מחזור מלאי | 24.96 | 13.98 | 12.53 | 15.21 | 12.99 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.60 | 6.14 | 6.05 | 6.66 | 7.60 |
| מחזור נכסים | 2.01 | 2.15 | 2.10 | 2.22 | 2.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | -18.37 | -11.50 | -11.51 | -10.84 | -15.33 |
| מחזור המרת מזומנים | -75.48 | -40.39 | -76.66 | -41.58 | -36.76 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.60 | 57.49 | 59.99 | 52.90 | 60.23 |
| ימי מלאי | 14.62 | 26.11 | 29.12 | 23.99 | 28.10 |
| ימי אשראי מספקים | 147.70 | 123.99 | 165.77 | 118.47 | 125.09 |
| מחזור תפעולי | 72.22 | 83.60 | 89.11 | 76.89 | 88.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.45 | 1.21 | 1.19 | 1.07 | 1.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.27 | 0.99 | 0.84 | 0.88 | 0.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.22 | 0.34 | 0.18 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.87 | 0.82 | 0.71 | 0.83 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.19 | 0.98 | 1.11 | 1.01 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.93 | 5.43 | 3.45 | 5.87 | 2.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.03 | 9.06 | 3.94 | 2.48 | 3.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.86% | 5.92% | 4.08% | 4.59% | 3.81% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.32 | 13.58 | 18.78 | 18.02 | 22.00 |
| מכפיל מכירות | 1.68 | 2.26 | 2.66 | 2.61 | 2.90 |
| מכפיל הון | 13.69 | 15.88 | 22.71 | 25.73 | 47.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.11 | 16.90 | 24.50 | 21.80 | 26.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.83 | 13.78 | 17.40 | 18.09 | 16.88 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.18 | 1.15 | 6.70 | 6.25 | 0.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 13.69 | 15.88 | 22.71 | 25.73 | 47.38 |
| מכפיל שווי חברה | 6.80 | 9.13 | 12.10 | 12.22 | 14.24 |
| שווי חברה | 3.77B | 5.12B | 6.32B | 5.93B | 7.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.83 | 9.13 | 12.10 | 12.22 | 14.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.62 | 2.27 | 2.66 | 2.62 | 2.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 9.74 | 16.95 | 24.53 | 21.94 | 26.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.51 | 13.83 | 17.43 | 18.20 | 16.96 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.81 | 0.94 | 0.89 | 0.75 | 0.49 |
| הון עצמי למניה | 0.93 | 1.05 | 0.91 | 0.75 | 0.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.24 | 0.20 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 7.61 | 7.39 | 7.77 | 7.39 | 7.89 |
| רווח נקי למניה | 1.25 | 1.23 | 1.10 | 1.07 | 1.04 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.71 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 0.77 | 0.81 | 1.00 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-MYR