Alliance Bank Malaysia Bhd. (2488) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.59 | 1.76 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מהיר | 0.59 | 1.76 | 0.12 | 0.11 | 0.12 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 1.62 | 0.10 | 0.09 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.51 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.28 | 0.51 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -83.97B | -79.21B | -69.55B | -53.93B | -62.88B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.28 | 0.77 | 0.32 | 0.25 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.56 | 0.44 | 0.25 | 0.20 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.42 | 0.33 | 0.25 | 0.20 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.76 | 10.45 | 11.11 | 9.83 | 10.72 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.25 | 0.60 | 1.04 | 0.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.77 | 0.72 | 0.70 | 1.19 | 0.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.41 | 0.82 | 0.36 | 0.33 | 0.31 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.46 | 4.93 | 2.52 | 1.57 | 1.84 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.64 | 2.50 | -3.65 | -3.02 | -4.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 61.56% | 59.63% | 61.61% | 72.03% | 63.60% |
| שיעור EBIT | 28.53% | 25.53% | 26.96% | 33.26% | 28.69% |
| שיעור EBITDA | 31.83% | 28.52% | 29.70% | 36.78% | 31.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.53% | 25.53% | 26.96% | 33.26% | 28.69% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.53% | 25.53% | 26.96% | 33.26% | 28.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.74% | 19.75% | 20.38% | 25.43% | 21.74% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.74% | 19.75% | 20.38% | 25.43% | 21.74% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.18% | 77.38% | 75.61% | 76.45% | 75.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.91% | 0.90% | 0.88% | 1.02% | 0.90% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.02% | 9.37% | 9.79% | 10.05% | 9.62% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.27% | 1.19% | 5.28% | 5.91% | 4.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.91% | 0.90% | 3.99% | 4.52% | 3.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.92% | 0.90% | 0.89% | 1.03% | 0.90% |
| תשואת רווחים | 10.98% | 10.22% | 10.70% | 13.23% | 12.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 275.54 | 937.46 | 2.51 | 2.84 | 2.86 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.30 | 5.57 | 6.05 | 16.00 | 8.95 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -41.20 | -0.15 | -0.07 | -0.06 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 1.32 | 0.39 | 145.31 | 128.65 | 127.46 |
| ימי אשראי לקוחות | 1.32 | 0.39 | 145.31 | 128.65 | 127.46 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 1.32 | 0.39 | 145.31 | 128.65 | 127.46 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.81 | 0.71 | 1.10 | 0.96 | 1.56 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.75 | 0.62 | 0.86 | 0.91 | 1.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.09 | 0.25 | 0.05 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.87 | 0.78 | 0.95 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.21 | 2.56 | 2.42 | 3.50 | 4.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 13.35 | 7.91 | 4.47 | 18.72 | 9.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.18 | 0.69 | 0.88 | 1.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.35 | 0.29 | 0.46 | 0.56 | 0.76 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.18% | 12.91% | 18.92% | 27.34% | 38.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.20 | 9.84 | 9.24 | 7.52 | 7.98 |
| מכפיל מכירות | 1.97 | 1.93 | 1.90 | 1.92 | 1.75 |
| מכפיל הון | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 0.76 | 0.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.17 | 7.74 | 5.29 | 3.66 | 2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.70 | 6.76 | 4.10 | 3.46 | 2.30 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0 | 1.04 | 0.40 | 3.51 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.89 | 0.92 | 0.91 | 0.76 | 0.77 |
| מכפיל שווי חברה | 12.84 | 9.28 | 2.76 | 2.20 | 1.51 |
| שווי חברה | 16.49B | 11.07B | 3.02B | 2.16B | 1.52B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.86 | 9.28 | 2.76 | 2.20 | 1.51 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.09 | 2.65 | 0.82 | 0.81 | 0.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.78 | 10.60 | 2.28 | 1.54 | 0.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.82 | 9.26 | 1.77 | 1.46 | 0.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.84 | 4.93 | 4.62 | 4.07 | 4.34 |
| הון עצמי למניה | 5.14 | 5.26 | 4.95 | 4.36 | 4.63 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.24 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 2.33 | 2.49 | 2.38 | 1.72 | 2.05 |
| רווח נקי למניה | 0.51 | 0.49 | 0.48 | 0.44 | 0.45 |
| נטל מס | 0.76 | 0.77 | 0.76 | 0.76 | 0.76 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.22 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.12 | 1.72 | 1.67 | 2.65 |
הנתונים מוצגים ב-MYR