Genting Plantations Bhd. (2291) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.80 | 1.96 | 1.36 | 1.88 | 2.15 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.60 | 1.20 | 1.65 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 0.74 | 0.97 | 0.84 | 1.07 | 1.38 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.35 | 0.22 | 0.56 | 0.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.58 | 0.75 | 0.29 | 1.06 | 1.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.73B | -1.60B | -1.25B | -1.31B | -1.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.30 | 0.30 | 0.33 | 0.24 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.55 | 0.55 | 0.60 | 0.39 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.36 | 0.35 | 0.37 | 0.28 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.30 | 0.30 | 0.22 | 0.23 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.84 | 1.81 | 1.82 | 1.62 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 1.00 | 0.97 | 0.43 | 1.06 | 1.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.53 | 4.69 | 4.44 | 4.17 | 8.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.59 | 0.59 | 0.42 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.14 | 3.17 | 3.66 | 2.46 | 2.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.98 | 1.76 | 1.38 | 1.29 | 0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 27.66% | 27.85% | 27.90% | 25.22% | 31.18% |
| שיעור EBIT | 16.57% | 16.96% | 20.57% | 16.50% | 24.41% |
| שיעור EBITDA | 24.92% | 26.02% | 31.53% | 26.66% | 33.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.35% | 16.96% | 18.69% | 15.02% | 23.34% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.68% | 16.90% | 16.36% | 12.95% | 21.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.61% | 10.53% | 11.00% | 8.55% | 14.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.45% | 10.94% | 11.40% | 8.96% | 15.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 58.62% | 62.28% | 67.21% | 65.99% | 68.43% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.80% | 99.68% | 87.54% | 86.22% | 92.51% |
| תשואה על הנכסים | 3.43% | 3.93% | 3.36% | 2.94% | 5.36% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.24% | 7.10% | 6.12% | 4.75% | 9.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.57% | 7.32% | 7.43% | 5.84% | 9.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.52% | 4.41% | 4.22% | 3.78% | 6.34% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.51% | 3.93% | 3.36% | 2.94% | 5.36% |
| תשואת רווחים | 7.15% | 7.75% | 6.10% | 5.06% | 8.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.44 | 4.44 | 4.04 | -188.98 | 5.76 |
| מחזור זכאים | 4.64 | 3.90 | 3.92 | 22.14 | 29.33 |
| מחזור מלאי | 4.87 | 5.44 | 6.15 | 9.83 | 7.60 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.62 | 0.57 | 0.54 | 0.49 | 0.60 |
| מחזור נכסים | 0.40 | 0.37 | 0.31 | 0.34 | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.46 | 3.41 | 3.49 | 2.70 | 2.14 |
| מחזור המרת מזומנים | 78.38 | 55.78 | 56.54 | 18.70 | 98.88 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.18 | 82.13 | 90.34 | -1.93 | 63.32 |
| ימי מלאי | 74.93 | 67.14 | 59.37 | 37.12 | 48.01 |
| ימי אשראי מספקים | 78.73 | 93.49 | 93.17 | 16.49 | 12.45 |
| מחזור תפעולי | 157.11 | 149.27 | 149.71 | 35.19 | 111.33 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.39 | 0.48 | 0.55 | 0.63 | 1.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.32 | -0.20 | 0.13 | 0.12 | 0.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.71 | 0.68 | 0.42 | 0.51 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.81 | -0.42 | 0.23 | 0.19 | 0.61 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.40 | 0.50 | 0.87 | 0.81 | 1.42 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.55 | 0.71 | 1.31 | 1.24 | 2.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.16 | 0.16 | 0.27 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.13 | 0.17 | 0.19 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.54% | -3.93% | 2.19% | 2.17% | 10.22% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.85 | 12.75 | 16.39 | 19.93 | 12.08 |
| מכפיל מכירות | 1.20 | 1.36 | 1.80 | 1.69 | 1.80 |
| מכפיל הון | 0.88 | 0.92 | 1.00 | 0.94 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -15.25 | -25.42 | 45.64 | 46.07 | 9.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.38 | 10.64 | 10.71 | 8.90 | 5.99 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.48 | 1.15 | 0.57 | -0.42 | 1.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.88 | 0.92 | 1.00 | 0.94 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 6.80 | 6.98 | 7.09 | 7.63 | 6.24 |
| שווי חברה | 6.11B | 6.12B | 6.57B | 6.03B | 6.60B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.81 | 6.98 | 7.09 | 7.63 | 6.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.70 | 1.82 | 2.24 | 2.03 | 2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -21.54 | -33.98 | 56.65 | 55.50 | 11.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.49 | 14.22 | 13.30 | 10.72 | 6.88 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.36 | 5.60 | 5.94 | 6.06 | 5.92 |
| הון עצמי למניה | 5.47 | 5.56 | 5.88 | 5.94 | 5.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.36 | 0.35 | 0.30 | 0.31 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 4.01 | 3.75 | 3.27 | 3.31 | 3.56 |
| רווח נקי למניה | 0.35 | 0.40 | 0.36 | 0.28 | 0.53 |
| נטל מס | 0.59 | 0.62 | 0.67 | 0.66 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.89 | 1.00 | 0.80 | 0.79 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.01 | 1.21 | 1.03 | 2.22 | 1.39 |
הנתונים מוצגים ב-MYR