CIMB Group Holdings Bhd (1023) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מהיר | 0.33 | 0.09 | 0.12 | 0.13 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.33 | 0.06 | 0.09 | 0.10 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.01 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.05 | 0.06 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -691.04B | -655.15B | -618.22B | -595.02B | -529.12B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.17 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.04 | 1.93 | 0.55 | 0.51 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.66 | 0.36 | 0.34 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.39 | 0.33 | 0.36 | 0.34 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 11.31 | 11.07 | 10.87 | 10.70 | 10.64 |
| יחס כיסוי חוב | 0.08 | 0.08 | 0.59 | 0.58 | 0.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.83 | 0.77 | 0.68 | 0.68 | 1.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.87 | 1.52 | 0.62 | 0.55 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 14.44 | 13.88 | 5.03 | 4.61 | 3.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.00 | 8.54 | -0.85 | -1.65 | -2.94 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 63.07% | 61.36% | 59.30% | 59.87% | 73.95% |
| שיעור EBIT | 29.63% | 29.16% | 27.72% | 27.30% | 31.08% |
| שיעור EBITDA | 31.39% | 31.95% | 30.62% | 30.18% | 35.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.78% | 29.16% | 27.72% | 27.30% | 31.08% |
| שיעור הרווח לפני מס | 29.78% | 29.16% | 27.72% | 27.30% | 31.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.19% | 21.57% | 20.61% | 19.97% | 20.20% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.52% | 21.88% | 21.12% | 20.49% | 20.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.53% | 73.99% | 74.34% | 73.17% | 64.98% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.99% | 1.01% | 1.02% | 0.95% | 0.82% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.22% | 11.17% | 11.13% | 10.19% | 8.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.51% | 5.55% | 5.25% | 4.87% | 4.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.00% | 2.73% | 4.00% | 3.65% | 3.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.00% | 1.02% | 1.03% | 0.96% | 0.83% |
| תשואת רווחים | 10.29% | 8.84% | 12.46% | 10.97% | 9.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 69.08 | 69.45 | 2.10 | 2.16 | 1.75 |
| מחזור זכאים | 35.12 | 45.31 | 46.00 | 42.41 | 25.86 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.56 | 14.24 | 14.69 | 12.88 | 10.14 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.53 | -0.07 | -0.08 | -0.08 | -0.07 |
| מחזור המרת מזומנים | -5.11 | -2.80 | 165.66 | 160.20 | 194.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.28 | 5.26 | 173.60 | 168.81 | 208.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 10.39 | 8.05 | 7.93 | 8.61 | 14.11 |
| מחזור תפעולי | 5.28 | 5.26 | 173.60 | 168.81 | 208.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.42 | 0.60 | 0.18 | 0.86 | 0.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.48 | 0.55 | 0.09 | 0.77 | 0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.04 | 0.08 | 0.10 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.15 | 0.93 | 0.53 | 0.89 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.78 | 1.17 | 0.29 | 2.16 | 5.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.62 | 13.72 | 2.13 | 9.00 | 8.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.13 | 0.18 | 0.05 | 0.26 | 0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -6.77% | 6.71% | 1.60% | 12.89% | 12.05% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.67 | 11.30 | 8.07 | 9.12 | 10.96 |
| מכפיל מכירות | 2.16 | 2.44 | 1.65 | 1.82 | 2.21 |
| מכפיל הון | 1.09 | 1.26 | 0.89 | 0.93 | 0.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -14.77 | 14.90 | 62.35 | 7.76 | 8.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -16.99 | 13.81 | 33.06 | 6.90 | 7.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 6.96 | 8.14 | 0.75 | 0.36 | 0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.09 | 1.26 | 0.89 | 0.93 | 0.95 |
| מכפיל שווי חברה | 16.87 | 16.18 | 4.55 | 4.39 | 3.35 |
| שווי חברה | 187.38B | 188.33B | 52.25B | 46.26B | 31.80B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.87 | 16.18 | 4.55 | 4.39 | 3.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.30 | 5.17 | 1.39 | 1.32 | 1.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -36.26 | 31.55 | 52.50 | 5.64 | 4.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -41.73 | 29.25 | 27.84 | 5.02 | 3.93 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 5.87 | 5.92 | 5.85 | 5.76 | 5.33 |
| הון עצמי למניה | 6.50 | 6.53 | 6.50 | 6.43 | 6.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.24 | 0.25 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 3.27 | 3.38 | 3.51 | 3.28 | 2.58 |
| רווח נקי למניה | 0.73 | 0.73 | 0.72 | 0.65 | 0.52 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.73 | 0.65 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.52 | 0.82 | 0.18 | 0.97 | 0.97 |
הנתונים מוצגים ב-MYR