Leform Bhd (0266) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.37M | 45.24M | 38.31M | -88.48M | 36.72M |
| רווח נקי | -5.26M | 1.63M | -8.30M | -3.30M | 61.95M |
| פחת והפחתות | 8.26M | 7.41M | 7.66M | 7.92M | 8.65M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 35.00M | 26.63M | 30.50M | -93.29M | -27.43M |
| יתרת לקוחות | 32.73M | 1.83M | -24.42M | -2.18M | 18.36M |
| מלאי | 23.90M | 9.21M | 74.12M | -120.22M | -32.46M |
| יתרת ספקים | -21.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 15.59M | -19.20M | 0 | -591.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.37M | 9.57M | 8.45M | 8.42M | 5.73M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.18M | -25.09M | -9.79M | -21.66M | 5.01M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.70M | -23.95M | -20.17M | -9.08M | -4.64M |
| רכישות, נטו | 514.00K | 0 | 0 | 0 | 1.19M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -1.14M | 10.39M | -15.60M | 7.38M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -33.34M | -37.46M | -44.75M | 86.07M | 5.42M |
| פירעון חוב | -33.34M | -29.01M | -17.45M | 28.10M | 18.43M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 71.53M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -13.33M | -400.00K | -3.50M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -8.45M | -13.97M | -13.57M | -9.51M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.28M | -5.18M | 12.14M | 28.37M | 52.45M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.55M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.55M | -17.32M | -16.23M | -24.08M | 47.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.73M | 12.14M | 28.37M | 52.45M | 5.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.28M | -5.18M | 12.14M | 28.37M | 52.45M |
| תזרים מזומנים חופשי | 20.40M | 21.28M | 18.14M | -97.57M | 32.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.37M | 45.24M | 38.31M | -88.48M | 36.72M |
| הוצאות הוניות | -18.98M | -23.95M | -20.17M | -9.08M | -4.64M |
הנתונים מוצגים ב-MYR