Sunview Group Bhd (0262) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.67M | -79.52M | 1.96M | -27.71M | -1.20M |
| רווח נקי | 9.28M | 9.66M | 21.51M | 10.86M | 8.34M |
| פחת והפחתות | 4.72M | 4.24M | 3.17M | 2.15M | 287.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.39M | -108.06M | -19.68M | -40.44M | -9.78M |
| יתרת לקוחות | -64.67M | -106.95M | -56.40M | -54.65M | -4.43M |
| מלאי | -1.21M | 1.26M | -1.85M | -1.95M | 146.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 56.40M | 54.65M | 4.43M |
| הון חוזר אחר | 45.49M | -2.37M | -17.83M | -38.49M | -9.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -2.28M | 14.64M | -3.04M | -277.81K | -57.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.44M | 11.55M | -33.04M | -14.96M | -250.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.45M | -5.21M | -4.20M | -633.00K | -874.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -13.28M | 0 | 1.47M | 1.47M |
| רכישת השקעות | -185.00K | 0 | -30.00M | -30.00M | -134.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.00K | 0 | 0 | -1.47M | 134.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 190.00K | 30.05M | 1.16M | 15.68M | -847.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 12.54M | 48.47M | 56.63M | 14.77M | 15.73M |
| פירעון חוב | -8.83M | 29.30M | 28.46M | 9.96M | 1.17M |
| הנפקת מניות רגילות | 28.54M | 27.24M | 32.57M | 22.00M | 22.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -7.16M | -8.07M | -4.39M | -17.19M | 14.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.35M | 7.95M | 27.44M | 1.89M | 15.23M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 4.07K | 0 | 0 | 18.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.56M | -19.49M | 25.55M | -13.34M | 14.28M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.91M | 27.44M | 1.89M | 15.23M | 948.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.35M | 7.95M | 27.44M | 1.89M | 15.23M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.11M | -84.74M | -2.25M | -28.34M | -2.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.67M | -79.52M | 1.96M | -27.71M | -1.20M |
| הוצאות הוניות | -5.45M | -5.21M | -4.20M | -633.00K | -874.00K |
הנתונים מוצגים ב-MYR