SFP Tech Holdings Bhd (0251) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.72M | -22.95M | 30.70M | 19.86M | 17.96M |
| רווח נקי | 3.70M | 21.30M | 43.32M | 34.81M | 20.80M |
| פחת והפחתות | 16.87M | 15.85M | 11.43M | 8.43M | 5.44M |
| מס הכנסה נדחה | -156.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.98M | -79.40M | -21.43M | -22.13M | -5.67M |
| יתרת לקוחות | 41.14M | -70.79M | -37.90M | -11.31M | -4.83M |
| מלאי | -24.64M | -2.53M | -6.63M | -714.54K | -1.69M |
| יתרת ספקים | -1.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -998.00K | -6.08M | 23.10M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.32M | 19.30M | -2.62M | 992.48K | 424.99K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -16.67M | -37.69M | -26.90M | -18.13M | -16.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.64M | -37.69M | -26.90M | -20.58M | -16.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.45M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -21.38M | 17.60M | -22.73M | 45.41M | 3.43M |
| פירעון חוב | -20.29M | 45.13M | -13.30M | -55.96K | 3.47M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 62.23M | 100.00 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -9.60M | -8.80M | -4.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.09M | -17.93M | -623.09K | -12.77M | -45.23K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.57M | 7.72M | 52.57M | 71.16M | 23.84M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -819.00K | -1.80M | 335.55K | 176.02K | 216.29K |
| שינוי נטו במזומנים | 849.00K | -44.85M | -18.59M | 47.32M | 5.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.72M | 52.57M | 71.16M | 23.84M | 18.45M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.57M | 7.72M | 52.57M | 71.16M | 23.84M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.08M | -60.64M | 3.80M | -715.74K | 1.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 39.72M | -22.95M | 30.70M | 19.86M | 17.96M |
| הוצאות הוניות | -16.64M | -37.69M | -26.90M | -20.58M | -16.21M |
הנתונים מוצגים ב-MYR