Greatech Technology Bhd. (0208) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.81M | 114.95M | -11.09M | 106.47M | 129.71M |
| רווח נקי | 105.20M | 179.56M | 154.36M | 127.90M | 145.24M |
| פחת והפחתות | 32.47M | 22.80M | 15.45M | 10.32M | 7.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -6.91M | -6.05M |
| תגמול מבוסס מניות | 871.55K | 4.59M | 10.65M | 6.91M | 1.90M |
| שינוי בהון החוזר | -41.02M | -72.12M | -188.04M | -35.27M | -18.27M |
| יתרת לקוחות | 7.33M | -4.71M | 9.08M | -214.82M | -33.25M |
| מלאי | 42.10M | -15.93M | -28.76M | -9.67M | -664.01K |
| יתרת ספקים | -52.61M | -39.96M | -1.51M | 20.92M | 4.93M |
| הון חוזר אחר | -37.84M | -11.53M | -166.84M | 168.30M | 10.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.29M | -19.87M | -3.52M | 3.51M | -199.60K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -76.27M | -62.01M | -124.90M | -98.11M | -87.60M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -20.75M | -62.29M | -122.61M | -98.15M | -89.48M |
| רכישות, נטו | -49.45M | 270.50K | -2.34M | 31.00K | 373.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.88M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.51M |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.07M | 500.00 | 50.00K | 0 | 1.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.58M | -3.00M | -1.88M | -1.59M | -3.08M |
| פירעון חוב | -1.10M | -1.18M | -1.14M | -1.10M | -2.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 24.36K | 715.58K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.48M | -1.82M | -737.89K | -519.24K | -1.29M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 281.18M | 232.82M | 187.36M | 326.66M | 320.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 64.03M | -4.47M | -1.44M | -525.76K | -2.62M |
| שינוי נטו במזומנים | 89.00M | 45.46M | -139.30M | 6.23M | 36.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 192.18M | 187.36M | 326.66M | 320.43M | 284.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 281.18M | 232.82M | 187.36M | 326.66M | 320.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 77.99M | 52.66M | -133.70M | 8.32M | 40.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 104.81M | 114.95M | -11.09M | 106.47M | 129.71M |
| הוצאות הוניות | -26.82M | -62.29M | -122.61M | -98.15M | -89.48M |
הנתונים מוצגים ב-MYR