Revenue If Berhad (0200) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.99 | 1.72 | 2.04 | 2.45 | 4.11 |
| יחס מהיר | 1.91 | 1.66 | 1.90 | 2.33 | 3.96 |
| יחס מזומנים | 0.56 | 0.91 | 0.68 | 1.47 | 3.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | -0.11 | -0.66 | 0.23 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.56 | -0.25 | -1.37 | 0.36 | 0.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -60.25 | -181.34 | -21.29 | 7.38 | 13.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 63.02M | 64.52M | 813.29K | 37.64M | 92.23M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.21 | 0.18 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.40 | 0.29 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.28 | 0.22 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.14 | 0.26 | 0.21 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 2.05 | 1.86 | 1.65 | 1.27 |
| יחס כיסוי חוב | -7.30 | -4.60 | -4.52 | 7.08 | 16.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -87.76 | -8.57 | -15.91 | 28.05 | 42.26 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.03 | 0.31 | 0.33 | 0.09 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.08 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.65 | 10.76 | -0.68 | -1.17 | -3.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 7.17% | 7.72% | 1.91% | 58.07% | 51.32% |
| שיעור EBIT | -9.07% | -6.15% | -8.53% | 10.48% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -5.61% | -2.75% | -5.42% | 33.26% | 29.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | -5.33% | -5.28% | -8.53% | 19.83% | 16.18% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.85% | -6.76% | -16.64% | 20.85% | 17.91% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.00% | -7.06% | -16.31% | 13.09% | 13.03% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.06% | -7.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 101.73% | 104.35% | 98.06% | 62.78% | 72.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 166.14% | 128.07% | 195.10% | 105.15% | 110.75% |
| תשואה על הנכסים | -13.83% | -10.75% | -33.23% | 4.80% | 5.94% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.92% | -22.02% | -61.74% | 7.92% | 7.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.50% | -16.05% | -21.77% | 9.28% | 8.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.21% | -16.01% | -21.28% | 5.79% | 6.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -15.48% | -12.07% | -42.56% | 5.37% | 6.72% |
| תשואת רווחים | -41.98% | -42.90% | -54.32% | 2.34% | 1.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.65 | 4.19 | 13.74 | 2.95 | 4.19 |
| מחזור זכאים | 20.62 | 22.03 | 37.38 | 1.76 | 2.53 |
| מחזור מלאי | 42.09 | 46.51 | 70.61 | 5.97 | 9.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 59.76 | 47.21 | 9.06 | 1.73 | 2.84 |
| מחזור נכסים | 1.54 | 1.52 | 2.04 | 0.37 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.52 | 0 | 6.78 | 1.06 | 1.38 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.71 | 78.43 | 21.97 | -22.63 | -18.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 137.74 | 87.15 | 26.57 | 123.74 | 87.15 |
| ימי מלאי | 8.67 | 7.85 | 5.17 | 61.12 | 38.93 |
| ימי אשראי מספקים | 17.70 | 16.57 | 9.76 | 207.49 | 144.48 |
| מחזור תפעולי | 146.41 | 95.00 | 31.73 | 184.86 | 126.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.17 | -0.04 | -0.12 | 0.04 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.17 | -0.05 | -0.14 | 0.00 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.30 | 1.21 | 0.08 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -311.48 | -3.33 | -4.72 | 1.08 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -311.48 | -3.33 | -4.72 | 1.08 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -49.53 | -25.97 | -1.30 | 0.45 | 1.91 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.44 | -0.08 | -0.14 | 0.21 | 0.15 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -207.54% | -63.38% | -54.95% | 0.29% | -0.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -2.38 | -2.33 | -1.82 | 42.86 | 68.38 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.16 | 0.30 | 5.61 | 10.81 |
| מכפיל הון | 0.60 | 0.51 | 1.14 | 3.39 | 6.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -0.48 | -1.58 | -1.82 | 341.04 | -417.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.48 | -2.05 | -2.21 | 26.15 | 73.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.05 | 0.00 | -2.43 | 6.21 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.60 | 0.51 | 1.14 | 3.39 | 6.27 |
| מכפיל שווי חברה | -1.17 | 4.78 | -6.22 | 15.68 | 33.28 |
| שווי חברה | 14.86M | -36.22M | 143.45M | 495.79M | 841.79M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.17 | 4.78 | -6.22 | 15.68 | 33.28 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.07 | -0.13 | 0.34 | 5.22 | 9.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -0.15 | 1.26 | -2.04 | 317.40 | -376.88 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.15 | 1.64 | -2.48 | 24.33 | 66.60 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.11 | 0.10 | 0.14 | 0.24 | 0.26 |
| הון עצמי למניה | 0.13 | 0.15 | 0.22 | 0.28 | 0.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.02 | -0.04 | 0.01 | 0.37 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 0.37 | 0.46 | 0.85 | 0.17 | 0.17 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.14 | 0.02 | 0.02 |
| נטל מס | 1.02 | 1.04 | 0.98 | 0.63 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.97 | 1.10 | 1.95 | 1.99 | 0 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.13 | 0.13 | 0.10 | 0.38 | 0.35 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.09 | 1.21 | 0.83 | 1.03 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-MYR