Kronologi Asia Bhd. (0176) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.47 | 1.60 | 1.34 | 1.71 | 1.84 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.45 | 1.27 | 1.61 | 1.69 |
| יחס מזומנים | 0.35 | 0.50 | 0.57 | 0.73 | 0.69 |
| יחס כושר פירעון | -1.92 | -2.28 | 0.15 | 0.29 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | 0.03 | 0.35 | 0.18 | 0.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.71 | 1.65 | 4.12 | 0.81 | 5.33 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.12M | 14.10M | 13.56M | 72.00M | 49.09M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.08 | 0.10 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.11 | 0.15 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.10 | 0.13 | 0.10 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.56 | 1.49 | 1.41 | 1.41 | 1.38 |
| יחס כיסוי חוב | -9.03 | -64.04 | 1.84 | 1.54 | 2.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.43 | 6.25 | 3.23 | 11.93 | 4.20 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.01 | 0.06 | 0.10 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.06 | 0.05 | -0.58 | -0.95 | -0.71 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.72% | 20.98% | 20.65% | 23.51% | 23.54% |
| שיעור EBIT | -109.99% | -112.07% | 5.22% | 10.15% | 5.65% |
| שיעור EBITDA | -102.33% | -103.73% | 10.55% | 18.26% | 16.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.22% | 6.43% | 5.22% | 10.13% | 5.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -110.72% | -112.57% | 3.60% | 9.30% | 4.30% |
| שיעור הרווח הנקי | -111.79% | -113.65% | 3.80% | 7.80% | 2.86% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -111.79% | -113.65% | 3.80% | 7.80% | 2.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.97% | 100.95% | 105.49% | 83.88% | 66.51% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -50,814.66% | -1,750.55% | 68.99% | 91.81% | 76.22% |
| תשואה על הנכסים | -74.38% | -80.61% | 1.77% | 4.17% | 1.37% |
| תשואה על ההון העצמי | -90.66% | -119.90% | 2.51% | 5.88% | 1.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.20% | 5.96% | 3.18% | 7.14% | 3.34% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.18% | 5.83% | 2.91% | 5.55% | 2.15% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -90.48% | -99.92% | 2.99% | 7.57% | 2.36% |
| תשואת רווחים | -267.24% | -256.07% | 5.83% | 6.74% | 2.61% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.74 | 3.18 | 3.80 | 3.60 | 305.61 |
| מחזור זכאים | 5.38 | 6.38 | 5.10 | 4.32 | 4.04 |
| מחזור מלאי | 7.93 | 15.78 | 21.50 | 17.63 | 12.32 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.70 | 1.71 | 1.79 | 4.40 | 2.29 |
| מחזור נכסים | 0.67 | 0.71 | 0.47 | 0.54 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.33 | 4.50 | 3.95 | 4.23 | 2.99 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.79 | 80.66 | 41.46 | 37.51 | -59.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 97.59 | 114.70 | 95.98 | 101.35 | 1.19 |
| ימי מלאי | 46.01 | 23.13 | 16.98 | 20.70 | 29.62 |
| ימי אשראי מספקים | 67.81 | 57.17 | 71.50 | 84.54 | 90.38 |
| מחזור תפעולי | 143.60 | 137.83 | 112.96 | 122.05 | 30.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.02 | 0.00 | 0.07 | 0.03 | 0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | -0.00 | 0.07 | -0.01 | -0.00 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.39 | -0.23 | 0.94 | -0.33 | -0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.54 | 0.81 | 18.11 | 0.75 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -2.54 | 0.81 | 18.11 | 0.75 | 0.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.38 | 0.09 | 0.78 | 0.52 | 1.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0.01 | 0.17 | 0.08 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -21.54% | -0.52% | 25.22% | -2.29% | -0.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.38 | -0.39 | 17.10 | 14.85 | 38.27 |
| מכפיל מכירות | 0.50 | 0.44 | 0.65 | 1.16 | 1.10 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.87 | 0.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -4.64 | -190.93 | 3.96 | -43.63 | -154.46 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.40 | 44.53 | 3.75 | 14.24 | 5.70 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.00 | 0.29 | -1.63 | -0.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.47 | 0.43 | 0.87 | 0.72 |
| מכפיל שווי חברה | -0.55 | -0.37 | 5.60 | 5.38 | 6.05 |
| שווי חברה | 118.93M | 80.87M | 178.18M | 308.83M | 295.88M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.55 | -0.37 | 5.60 | 5.38 | 6.05 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.56 | 0.39 | 0.59 | 0.98 | 0.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.17 | -166.40 | 3.59 | -37.09 | -138.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.21 | 38.80 | 3.39 | 12.10 | 5.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.20 | 0.19 | 0.26 | 0.18 | 0.22 |
| הון עצמי למניה | 0.28 | 0.27 | 0.62 | 0.49 | 0.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.01 | -0.01 | -0.05 | 0.16 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 0.29 | 0.28 | 0.41 | 0.37 | 0.34 |
| רווח נקי למניה | -0.32 | -0.32 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| נטל מס | 1.01 | 1.01 | 1.05 | 0.84 | 0.67 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.00 | 0.69 | 0.92 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.20 | 0.16 | 0.09 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.07 | -0.01 | 4.83 | 0.87 | 4.48 |
הנתונים מוצגים ב-MYR