OCK Group Bhd. (0172) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.48 | 1.96 | 1.62 | 1.26 |
| יחס מהיר | 1.22 | 1.22 | 1.59 | 1.39 | 1.04 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.45 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.12 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.15 | 0.28 | 0.34 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.21 | 0.21 | 0.56 | 0.57 | 0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -583.91M | -583.91M | -410.12M | -404.83M | -429.01M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.63 | 0.63 | 0.47 | 0.50 | 0.47 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.06 | 2.06 | 1.24 | 1.43 | 1.21 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.67 | 0.55 | 0.59 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.56 | 0.56 | 0.43 | 0.43 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.26 | 3.26 | 2.62 | 2.84 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.45 | 0.94 | 0.59 | 0.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.47 | 2.47 | 2.64 | 2.40 | 2.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.78 | 2.78 | 1.32 | 1.78 | 1.34 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.23 | 1.23 | 0.84 | 1.00 | 0.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.05 | 6.05 | 3.93 | 3.78 | 3.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.42% | 25.42% | 24.55% | 23.37% | 23.78% |
| שיעור EBIT | 15.31% | 15.31% | 13.62% | 13.50% | 12.72% |
| שיעור EBITDA | 29.32% | 29.32% | 30.09% | 28.86% | 30.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.99% | 14.99% | 13.62% | 13.50% | 12.72% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.39% | 9.39% | 8.46% | 7.88% | 7.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.97% | 3.97% | 5.07% | 5.05% | 5.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.35% | 6.35% | 6.39% | 5.97% | 6.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.27% | 42.27% | 59.98% | 64.04% | 67.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 62.65% | 62.65% | 62.10% | 58.40% | 61.70% |
| תשואה על הנכסים | 1.29% | 1.29% | 1.81% | 1.82% | 1.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.19% | 4.19% | 4.75% | 5.16% | 5.13% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.40% | 6.40% | 5.91% | 6.46% | 6.25% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.54% | 3.54% | 3.98% | 4.00% | 4.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.41% | 1.41% | 2.03% | 2.01% | 2.24% |
| תשואת רווחים | 6.45% | 6.45% | 6.39% | 7.86% | 7.49% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.46 | 1.46 | 1.62 | 2.89 | 2.48 |
| מחזור זכאים | 3.75 | 3.75 | 3.96 | 8.06 | 8.24 |
| מחזור מלאי | 3.91 | 3.91 | 4.08 | 4.89 | 5.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.68 | 0.68 | 0.67 | 0.74 | 0.66 |
| מחזור נכסים | 0.32 | 0.32 | 0.36 | 0.36 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.41 | 2.41 | 2.11 | 3.52 | 20.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 245.62 | 245.62 | 222.89 | 155.65 | 170.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 249.72 | 249.72 | 225.69 | 126.28 | 147.03 |
| ימי מלאי | 93.27 | 93.27 | 89.42 | 74.66 | 67.34 |
| ימי אשראי מספקים | 97.37 | 97.37 | 92.22 | 45.29 | 44.31 |
| מחזור תפעולי | 342.99 | 342.99 | 315.11 | 200.94 | 214.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.16 | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.07 | -0.07 | 0.02 | 0.07 | -0.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.14 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.10 | -1.10 | 0.24 | 0.42 | -1.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.44 | 0.44 | 1.06 | 1.72 | 0.33 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.48 | 0.48 | 1.31 | 1.72 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.06 | 0.10 | 0.17 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.23 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.34% | -19.34% | 4.08% | 15.02% | -13.04% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.50 | 15.50 | 15.65 | 12.72 | 13.34 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.62 | 0.79 | 0.64 | 0.71 |
| מכפיל הון | 0.65 | 0.65 | 0.74 | 0.66 | 0.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.17 | -5.17 | 24.51 | 6.66 | -7.67 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.67 | 5.67 | 5.80 | 2.78 | 14.47 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.71 | -0.71 | -1.50 | 1.13 | 0.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.65 | 0.65 | 0.74 | 0.66 | 0.68 |
| מכפיל שווי חברה | 8.15 | 8.15 | 6.56 | 6.01 | 6.15 |
| שווי חברה | 1.54B | 1.54B | 1.28B | 1.25B | 1.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.15 | 8.15 | 6.56 | 6.01 | 6.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.39 | 2.39 | 1.97 | 1.73 | 1.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.07 | -20.07 | 61.01 | 17.98 | -20.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.00 | 22.00 | 14.43 | 7.51 | 38.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.49 | 0.49 | 0.55 | 0.57 | 0.51 |
| הון עצמי למניה | 0.58 | 0.58 | 0.65 | 0.67 | 0.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.32 | 0.32 | 0.24 | 0.24 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.69 | 0.59 |
| רווח נקי למניה | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| נטל מס | 0.42 | 0.42 | 0.60 | 0.64 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.61 | 0.61 | 0.62 | 0.58 | 0.62 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.04 | 2.04 | 1.62 | 2.93 | 0.92 |
הנתונים מוצגים ב-MYR