Hextar Industries Bhd (0161) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.48M | 49.67M | 186.30M | 21.87M | -14.21M |
| רווח נקי | 11.10M | 38.18M | 57.18M | 73.56M | 537.00K |
| פחת והפחתות | 25.19M | 16.65M | 17.38M | 20.69M | 4.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -13.91M | 8.23M | 103.03M | -144.12M | -18.98M |
| יתרת לקוחות | 24.85M | -36.60M | 65.70M | 2.05M | 9.19M |
| מלאי | -71.17M | -169.00K | 92.90M | -131.17M | -10.49M |
| יתרת ספקים | 30.28M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 2.13M | 45.00M | -55.57M | -14.99M | -2.44M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -891.00K | -13.38M | 8.71M | 71.73M | 2.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.84M | -2.51M | -31.49M | -438.00K | 11.13M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -41.18M | -11.72M | -7.14M | -6.65M | -1.38M |
| רכישות, נטו | 22.34M | 0 | -13.23M | -60.84M | -93.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -12.49M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.00M | 9.22M | 1.36M | 67.05M | 10.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.86M | -24.02M | -120.93M | 20.70M | 2.46M |
| פירעון חוב | 57.29M | 2.66M | -62.14M | -73.69M | 3.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -27.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.47M | -27.47M | -54.95M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 41.00K | 792.00K | -3.85M | 20.70M | -787.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 89.14M | 129.47M | 106.33M | 58.41M | 16.29M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -46.43M | 0 | 0 | 0 | 8.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -42.93M | 23.14M | 106.33M | 42.13M | -609.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 132.07M | 106.33M | 72.46M | 16.29M | 16.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 89.14M | 129.47M | 106.33M | 58.41M | 16.29M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.70M | 35.71M | 179.16M | 15.22M | -15.59M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 21.48M | 49.67M | 186.30M | 21.87M | -14.21M |
| הוצאות הוניות | -41.18M | -13.96M | -7.14M | -6.65M | -1.38M |
הנתונים מוצגים ב-MYR