JF Technology Bhd. (0146) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.14M | 5.35M | 10.59M | 10.02M | 19.37M |
| רווח נקי | 12.03M | 3.79M | 11.68M | 6.34M | 15.08M |
| פחת והפחתות | 6.08M | 5.70M | 4.73M | 5.34M | 3.57M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -31.00M | -2.34M | -4.06M | 504.00K | 4.05M |
| יתרת לקוחות | -16.47M | -876.00K | -1.19M | 2.36M | -823.00K |
| מלאי | -3.54M | -538.00K | -1.53M | -1.30M | -1.21M |
| יתרת ספקים | -10.99M | -1.17M | -1.34M | -578.00K | 6.08M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 21.00K | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.76M | -1.80M | -1.76M | -2.16M | -3.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -5.91M | -2.23M | -12.51M | -11.27M | -15.94M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.10M | -287.00K | -16.64M | -13.72M | -16.95M |
| רכישות, נטו | 2.45M | -3.92M | 0 | 46.00K | -2.44M |
| רכישת השקעות | -7.87M | 0 | -126.00K | 0 | -450.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.00K | 250.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 610.00K | 1.98M | 4.25M | 2.40M | 3.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 9.92M | -4.84M | -10.78M | -6.04M | -7.60M |
| פירעון חוב | -1.19M | 464.00K | -158.00K | -155.00K | -1.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 19.13M | 0 | 0 | 0 | 3.51M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.84M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.73M | -4.64M | -9.27M | -4.64M | -9.26M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.46M | -669.00K | -1.36M | -1.25M | -760.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.95M | 61.22M | 71.00M | 63.72M | 84.08M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -397.00K | -777.00K | -381.00K | 22.00K | 63.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.52M | -2.50M | -13.08M | -7.27M | -4.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.48M | 63.72M | 84.08M | 71.00M | 88.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.95M | 61.22M | 71.00M | 63.72M | 84.08M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.24M | 5.07M | -6.05M | -3.70M | 2.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.14M | 5.35M | 10.59M | 10.02M | 19.37M |
| הוצאות הוניות | -1.10M | -287.00K | -16.64M | -13.72M | -16.95M |
הנתונים מוצגים ב-MYR