Microlink Solutions Bhd. (0126) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.02M | -17.43M | 4.70M | -27.96M | 33.62M |
| רווח נקי | -4.62M | -89.01M | 31.92M | -24.89M | 34.23M |
| פחת והפחתות | 5.01M | 5.76M | 14.37M | 15.36M | 9.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 4.36M | 0 | 2.94M |
| שינוי בהון החוזר | -31.72M | -18.63M | -30.90M | -27.16M | -4.67M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -22.62M | -40.94M | -11.40M |
| מלאי | 0 | 0 | -16.51M | -17.43M | 856.03K |
| יתרת ספקים | 4.22M | 0 | 0 | 37.84M | 0 |
| הון חוזר אחר | -35.94M | -18.63M | 8.22M | -6.63M | 5.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.70M | 84.44M | -15.05M | 8.73M | -8.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -705.00K | -12.83M | -24.93M | -2.38M | -38.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -109.00K | -9.64M | -22.81M | -1.78M | -47.10M |
| רכישות, נטו | 89.00K | 0 | -36.34K | 15.20K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -6.97M | 0 | -2.87M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 89.00K | 4.33M | 4.31M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -685.00K | -3.28M | 554.19K | -4.93M | 11.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 63.99M | 30.46M | -9.96M | 8.21M | 56.48M |
| פירעון חוב | -21.53M | 34.53M | 93.40K | 13.23M | 7.90M |
| הנפקת מניות רגילות | 85.79M | 0 | 0 | 0 | 53.37M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -5.34M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -275.00K | -4.07M | -4.71M | -5.02M | -4.79M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 37.82M | 2.48M | 25.74M | 3.33M | 56.15M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.48M | -1.04M | -213.72K | -282.95K | 37.83K |
| שינוי נטו במזומנים | 28.78M | -846.00K | -30.41M | -22.41M | 52.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.92M | 3.33M | 56.15M | 25.74M | 4.12M |
| מזומנים בסוף התקופה | 37.82M | 2.48M | 25.74M | 3.33M | 56.15M |
| תזרים מזומנים חופשי | -33.13M | -27.07M | -18.11M | -32.73M | -13.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -33.02M | -17.43M | 4.70M | -27.96M | 33.62M |
| הוצאות הוניות | -109.00K | -9.64M | -22.81M | -4.77M | -47.10M |
הנתונים מוצגים ב-MYR