Genetec Technology Bhd. (0104) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.10 | 2.13 | 4.44 | 6.80 | 1.98 |
| יחס מהיר | 2.00 | 2.02 | 4.14 | 6.53 | 1.60 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.34 | 0.38 | 0.67 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | -1.13 | -1.22 | 0.75 | 1.06 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.37 | -0.64 | 1.08 | 0.65 | -0.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.46 | -0.83 | 2.03 | 2.83 | -1.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 133.76M | 153.94M | 284.41M | 351.32M | 110.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.25 | 0.24 | 0.11 | 0.04 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.35 | 0.35 | 0.14 | 0.05 | 0.65 |
| יחס חוב להון | 0.26 | 0.26 | 0.12 | 0.04 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.43 | 1.45 | 1.26 | 1.16 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | -1.13 | -1.33 | 1.54 | 4.44 | 0.71 |
| יחס כיסוי ריבית | -30.74 | -41.63 | 22.31 | 22.82 | 31.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.47 | 0.79 | 0.03 | 0.01 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 0.14 | 0.09 | 0.03 | 0.15 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.63 | -0.41 | 0.28 | -0.23 | 1.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -107.24% | -93.19% | 33.41% | 31.36% | 35.63% |
| שיעור EBIT | -119.13% | -119.08% | 26.61% | 27.02% | 28.73% |
| שיעור EBITDA | -113.28% | -114.29% | 27.90% | 29.33% | 30.20% |
| שיעור הרווח התפעולי | -118.63% | -103.92% | 26.51% | 25.35% | 27.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | -140.71% | -135.90% | 25.42% | 26.12% | 27.86% |
| שיעור הרווח הנקי | -140.94% | -139.29% | 22.62% | 24.82% | 25.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -140.94% | -135.45% | 23.04% | 24.44% | 26.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.17% | 102.50% | 88.96% | 95.02% | 90.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 118.61% | 130.77% | 95.91% | 103.06% | 101.45% |
| תשואה על הנכסים | -35.37% | -39.61% | 13.31% | 12.14% | 19.17% |
| תשואה על ההון העצמי | -44.56% | -57.63% | 16.79% | 14.13% | 36.96% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -42.40% | -42.91% | 18.80% | 13.92% | 35.93% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -31.49% | -31.81% | 15.30% | 12.66% | 22.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -35.37% | -39.61% | 13.45% | 12.25% | 19.51% |
| תשואת רווחים | -69.32% | -132.34% | 3.58% | 4.39% | 3.29% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.50 | 0.56 | 1.74 | 1.17 | 1.40 |
| מחזור זכאים | 13.68 | 9.50 | 6.76 | 5.06 | 6.35 |
| מחזור מלאי | 17.08 | 16.62 | 7.55 | 11.73 | 3.10 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.69 | 0.86 | 2.58 | 2.06 | 5.44 |
| מחזור נכסים | 0.25 | 0.28 | 0.59 | 0.49 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.71 | 0.55 | 1.42 | 0.85 | 2.63 |
| מחזור המרת מזומנים | 720.86 | 633.37 | 204.30 | 270.91 | 320.79 |
| ימי אשראי לקוחות | 726.17 | 649.85 | 209.90 | 311.87 | 260.34 |
| ימי מלאי | 21.37 | 21.96 | 48.37 | 31.11 | 117.92 |
| ימי אשראי מספקים | 26.68 | 38.44 | 53.97 | 72.07 | 57.47 |
| מחזור תפעולי | 747.54 | 671.81 | 258.27 | 342.99 | 378.26 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.11 | 0.13 | 0.05 | -0.15 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.09 | -0.15 | 0.03 | 0.03 | -0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.52 | 1.30 | 0.19 | 0.49 | 1.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.94 | -3.34 | 1.24 | 1.79 | -12.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.94 | -3.34 | 1.24 | 1.79 | -12.26 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.45 | -0.83 | 1.66 | 1.77 | -1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.44 | -0.70 | 0.31 | 0.14 | -0.45 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -33.09% | -85.87% | 0.95% | 1.25% | -6.28% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.47 | -0.77 | 27.98 | 22.79 | 30.43 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 1.05 | 6.33 | 5.66 | 7.68 |
| מכפיל הון | 0.74 | 0.44 | 4.70 | 3.22 | 11.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.08 | -1.16 | 105.43 | 79.96 | -15.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.67 | -1.51 | 20.18 | 39.12 | -17.23 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.00 | 1.69 | -3.14 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.74 | 0.44 | 4.70 | 3.22 | 11.24 |
| מכפיל שווי חברה | -2.45 | -1.33 | 22.96 | 19.06 | 26.41 |
| שווי חברה | 281.86M | 190.05M | 1.89B | 1.55B | 1.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.42 | -1.33 | 22.96 | 19.06 | 26.41 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.74 | 1.52 | 6.40 | 5.59 | 7.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -4.08 | -1.68 | 106.72 | 79.01 | -16.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.19 | -2.18 | 20.43 | 38.66 | -17.90 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.37 | 0.39 | 0.58 | 0.64 | 0.23 |
| הון עצמי למניה | 0.37 | 0.39 | 0.58 | 0.63 | 0.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | 0.09 | 0.06 | 0.07 |
| הכנסות למניה | 0.13 | 0.16 | 0.43 | 0.36 | 0.33 |
| רווח נקי למניה | -0.19 | -0.22 | 0.10 | 0.09 | 0.08 |
| נטל מס | 1.00 | 1.02 | 0.89 | 0.95 | 0.91 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.14 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.12 | 0.08 | 0.06 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 0.31 | 0.50 | 1.23 | 0.58 | -1.60 |
הנתונים מוצגים ב-MYR