Propel Global Bhd. (0091) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.56M | -27.63M | -25.68M | 2.50M | -14.98M |
| רווח נקי | -27.21M | -20.33M | 10.05M | 7.22M | 456.23M |
| פחת והפחתות | 3.77M | 3.15M | 1.87M | 3.10M | 3.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 1.55M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.63M | -22.83M | -36.25M | -2.78M | -25.33M |
| יתרת לקוחות | 10.97M | 6.94M | -19.23M | 1.48M | 5.07M |
| מלאי | -3.87M | -41.00K | -178.00K | -19.74M | 110.00K |
| יתרת ספקים | -3.66M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 3.18M | -29.74M | -16.84M | 15.48M | -30.51M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.26M | 12.38M | -1.35M | -6.59M | -449.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -174.00K | -745.00K | 187.00K | -3.63M | 17.15M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.06M | -1.60M | -4.47M | -992.00K | -511.00K |
| רכישות, נטו | -359.00K | 1.87M | -4.20M | -6.07M | -4.01M |
| רכישת השקעות | 0 | -9.98M | -513.00K | 0 | -2.98M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.24M | 5.51M | 2.14M | 0 | 52.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.45M | 7.24M | 3.43M | 24.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 4.94M | 17.56M | -10.58M | -4.48M | 38.17M |
| פירעון חוב | 2.74M | 14.36M | -8.57M | -11.30M | -8.98M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.96M | 6.02M | 0 | 9.37M | 50.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.76M | -2.81M | -2.01M | -2.55M | -2.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.71M | 5.79M | 22.60M | 16.97M | 58.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 883.00K | -363.00K | 85.00K | -11.00K | 340.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -4.91M | -11.18M | -35.98M | -5.63M | 40.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 13.61M | 16.97M | 58.58M | 22.60M | 18.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.71M | 5.79M | 22.60M | 16.97M | 58.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | -12.43M | -29.24M | -30.15M | 1.32M | -15.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -10.56M | -27.63M | -25.68M | 2.50M | -14.98M |
| הוצאות הוניות | -1.87M | -1.61M | -4.47M | -1.18M | -511.00K |
הנתונים מוצגים ב-MYR